Ещё вопросик: наше предприятие дважды "отправляло" предоплату по одному договору, но по разным счетам-фактурам. Нам выдали 2 налоговых по каждому платежу. Теперь нам эти деньги (по первому счёту) должны вернуть. Как правильно оформить эту "манипуляцию"? Какое назначение платежа должен указать наш поставщик при возврате денег? И кто выписывает корректировку по НДС?

Пишете письмо произвольной формы: "такого-то числа такой-то платежкой ошибочно перечислены деньги по такому-то договору. просим вернуть такую-то сумму в том числе НДС на такой-то расчетный счет"
Поставщик возвращает деньги, в платежке ссылается на ваше письмо " возврат предоплаты согласно письма №__ от ___ ".
Корректировку выписывает поставщик.

ДТ 311 КТ 371 (или 631)

корректировку по НДС выписывает поставщик

Parasol`ka Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Пишете письмо произвольной формы: "такого-то числа
> такой-то платежкой ошибочно перечислены деньги по
> такому-то договору. просим вернуть такую-то сумму
> в том числе НДС на такой-то расчетный счет"
Так деньги не были ошибочно перечислины! Просто скорее всего договор будет расторгнут. И то под вопросом. А нам срочно нужны деньги, по этому и договорились с поставщиком, что они нам часть предоплаты вернут... Я предпологаю, что надо просто написать: повернення предоплати зг. договору №... від... Или я опять "опшибаюся"???

Уберите слово "ошибочно" и поставьте нужную вам формулировку: "Просим вернуть предоплату".
У поставщика должно быть основание для возврата - ваше письмо. На него и ссылаются в платежном поручении.

повернення предоплати по договору №... від... згідно заяви №... від...

Дякую!