Подскажите пожалуйста, совсем запуталась.
Мы ООО 1 являемся учредителями ООО2.
Капитал составляет - 1 млн. грн.
На 01.04.2010г. - 665 000 грн. капитал оплаченный.
Какие в этом случае переносятся остатки в 1с на 01.04.2010г.? остатки формирую сама, никто не передавал.
Дт- 141 К-т 00 - 335 тыс.;
Д-т 00 К-т - 3771 335 тыс.?

По якому методу ви обліковуєте інвестиції?
Як у вас з`явилося кредитове сальдо 3771?

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

Я еще ничего не учитываю, пытаюсь разобраться в том что творилось раньше, а раньше ничего не велось.
Как правильно нужно вести счет 14?

сколько %% принадлежит вашему предприятию?

100%

можливо так мало би бути
Дт 14 Кт 00 - 1 млн
Дт 00 Кт 3771 - 335 тис.

таким чином на 14 видно всю вашу інвестицію, а на 377 - ще не внесену частку


а вже який 14 (141,142,143) залежить від методу обліку інвестицій

Спасибо.

у меня в учете это:
Дт 14 - Кт 685 - зарегистрированный капитал
Дт 685 - Кт 30, 31, 63 .. - взносы в уф

то бишь вам надо
Дт 14- Кт 00 - 1 000 т
Дт 00 - Кт 685 - 335 т

"Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування". Это ПС(б)О № 12

Поэтому я думаю проводки д.б.

Д-т 141 - К-т 685 1000 тис.грн. - создание ООО 2
Д-т 685 - К-т 311 665 тис. грн. - выплата части взноса в УФ

чего не хватает, допроведите. Счет 00 я бы не использовала, теряется связь в проводках.

Мало того, если собственный капитал Вашего ООО 2 поменялся (т.е. у них есть прибыль или убыток), то должна быть соответствующая проводка и у Вас

Annie Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> у меня в учете это:
> Дт 14 - Кт 685 - зарегистрированный капитал
> Дт 685 - Кт 30, 31, 63 .. - взносы в уф
>
> то бишь вам надо
> Дт 14- Кт 00 - 1 000 т
> Дт 00 - Кт 685 - 335 т


Если так, то у вас на сч.00 зависнет сумма и не сойдется баланс.

первоначально должны были оценить в 1000000 и повесить на 141. Одновременно отразить задолженность в сумме 1000000 по взносам в УФ дочернего ООО. По мере погашения задолженность уменьшается и теперь составляет 335000.
Стоимость финансовой инвестиции пересчитывается на каждую дату баланса по методу участия в капитале. Если долю приобрели в этом году, то до конца года на 141-м счете будет 1000000. Если раньше, то требуйте баланс дочерки на 01.01.10г. и расчитывайте стоимость инвестиции. Пример в 12-м стандарте

Да, сумма на 00 счету зависла. Если я вношу остатки в 1С на 01.04. а инвестиция регистрировалась в том году я же проводки
Д-т 141 - К-т 685 1000 тис.грн. - создание ООО 2
Д-т 685 - К-т 311 665 тис. грн. - выплата части взноса в УФ
не сделаю уже такие, мне нужно с самого начала вести весь учет в 1с. А если ч/з 00 то зависает сумма.

ничего не зависает. Вы же не только по этим двум счетам остатки вводите?! Если по всем счетам введете, то 00 закроется

сделала проводки
Дт 14- Кт 00 - 1 млн.
Дт 00 - Кт 685 - 335 т. все остатки вела, и у меня зависает К-т - 00 665 тыс.

почему 1000000? По методу участия в капитале после 1 января 2010 уже не будет 1000000
у вас сальдо только по двум счетам? А 40? а 44?

Нет, не по двум счетам. 40 сч. - 40 тыс. А по 44 остатки не передавались, вот сижу и голова идет кругом.
Можно я вам сброшу отсканированную оборотку, потому что я совсем запуталась.

используя счет 00 занесите все остатки по счетам активов и обязательств, размер УФ, неоплаченного капитала. Посмотрите протоколы общего собрания, возможно создавались резервы. Посмотрите отчеты в фонды и перенесите сальдо опять же с использованием счета 00.
В самом конце, когда все будет введено, закройте сальдо по счету 00 на счет 441 или 442 в зависимости от знака

Спасибо Денис за помощь.
//////почему 1000000? По методу участия в капитале после 1 января 2010 уже не будет 1000000 /////
Я не понимаю, так Дт 14 Кт 00 сумма будет не 1 млн.?

Anna-Markush, якщо у вас немає залишків по 44, то як вам може закритися рахунок 00?
У вас просто нема балансу і це не залежить від обліку вашої інвестиції.
Все на що не йде баланс (тобто те що зависло на нульовому рахунку) закрийте на 44 (Кт441 чи Дт442)

Anna-Markush Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> сделала проводки
> Дт 14- Кт 00 - 1 млн.
> Дт 00 - Кт 685 - 335 т. все остатки вела, и у
> меня зависает К-т - 00 665 тыс.


Баланс за 1 кв есть? Откуда вы вносите остатки? А до внесения в 1с эти проводки были сделаны? Они вошли в баланс? Или вошли только частично?

Спасибо, я так и делаю.

"Я не понимаю, так Дт 14 Кт 00 сумма будет не 1 млн.?"
будет не 1 млн. Все зависит от результатов деятельности дочернего предприятия. Вам, грубо говоря, необходимо отразить на 141 счете итог раздела 1 пассива баланса дочернего предприятия (если не начислялись дивиденды)

просто у меня счет 00 позабалансовый для таких вот случаев внесения остатков...

//Баланс за 1 кв есть? Откуда вы вносите остатки? А до внесения в 1с эти проводки были сделаны? Они вошли в баланс? Или вошли только частично?//

Баланса нет. Остатки были только по 361 сч. а все остальные остатки брала - банк, отчеты (фонды), сверки в ПФУ и т.д, учред. документы.

А основные средства, амортизация, запасы и т.п. как? Если в статистику баланс и Ф2 сдавали, то можно попробовать договориться, чтобы дали копию.

не сдавали. Я смотрела банк, ОФ не приобретались.