09,03,10 - оприходована печать(225,00), купленная за средства сотрудника:
ВР-ВР-187,50
631-3721-225,00
6415-631-37,50
22-631-187,50
09,03,10-сделан и авансовый отчет, его не провожу, так как если
провести, то получается проводка
6415-3721-37,50(ндс)
сотруднику вернули средства 19.04.10:
3721-313-225,00
При проверке счета 6415-все сходится,а вот при проверке 6441-нет, на
сумму эту 37,50, она там не учитывается вообще
Как мне правильно провести этот авансовый отчет и приходную
накладную?Чтобы Кт6441 равнялся 631/6?
счет 6442 я не использую

Можно сделать проще:
Дт 22 Кт 3721 - 187,50
Дт 6415 Кт 3721 - 37,50
Зачем вам здесь 631 счет?

Quote
Nataly83
Чтобы Кт6441 равнялся 631/6?
счет 6442 я не использую

Мне кажется,так не получится. Вы должны в Константах включить "Проводку по НДС делать по налоговой накладной". Тогда у вас будет и 6441, и 6442. А если эта функция выключена, то приход будет сразу разноситься на 6415 (что неправильно, по моему мнению). А так, чтобы и 6415, и 6441...Не знаю, вряд ли.

Quote
Tiana
Можно сделать проще:
Дт 22 Кт 3721 - 187,50
Дт 6415 Кт 3721 - 37,50
Зачем вам здесь 631 счет?

Как зачем??? А контрагента через учёт провести??? По Вашей логике, получится, что Вы у сотрудника печать купили. А налоговую накладную где взяли? А что за фирма там левая указана, если купили у сотрудника. А какой кредит по НДС, если он неплательщик?
Tiana, так нельзя.

девочки, так если я сейчас поменяю константы и включу "Проводку по НДС делать по налоговой накладной", мне переделает 1С-ка, все проводки за год?
можно ли как-то исправить без изменения константы
по поводу использования счета 631, согласна с Цветик, без него нельзя

Натали83, поиграйтесь с датами. Сделайте все документы непроведёнными и проведите сначала авансовый отчёт, а потом приходную накладную. Может поможет.

Quote
Цветик

Quote
Tiana
Можно сделать проще:
Дт 22 Кт 3721 - 187,50
Дт 6415 Кт 3721 - 37,50
Зачем вам здесь 631 счет?

Как зачем??? А контрагента через учёт провести??? По Вашей логике, получится, что Вы у сотрудника печать купили. А налоговую накладную где взяли? А что за фирма там левая указана, если купили у сотрудника. А какой кредит по НДС, если он неплательщик?
Tiana, так нельзя.

Т.е. вы хотите сказать, что проводите всю мелочь по ав. отчетам через 631 счет?
Получается, что печать купили не у сотрудника, а сотрудник купил печать на выданные в подотчет ден. средства.
Ну и зачем контрагента через учет проводить, если был наличный расчет? Зачем он вам там нужен? Для каких целей?
А если у вас например 200 чеков по 10 грн.?!
А налог. накл. вы в реестр и так занесете с пометкой, что это чек или налог. накладная с наличным расчетом, вот там действительно нужен контрагент! Ну и конечно же фирма будет не левая, т.к. налог. накладная будет выписана на основании чека.
Это конечно моё личное мнение, всегда так делаю и предпочитаю не усложнять и не засорять 631 счет наличными чеками.
Ну это конечно кому, как удобно!

Использовать здесь 631 счет методологически неправильно... в реестр пойдет по чеку с контрагентом в чем проблема?
Расчетные документы контрагента в авансовом отчете

я тоже через 631 все ганяю. но проводку: 6415-3721-37,50(ндс) - не делаю.
просто
631-372 - 225,00
372-313 - 225,00 в итоге 372 закроется когда відадим сотруднику деньги
а дальше расщепляем по 631:
22 - 631 - 187,50
641- 631 - 37,50
в итоге 631 тоже закроется

Как можно использовать 631, если обязательсва перед контрагентом не возникает?
налоговая может поинтересоваться этими оборотами при проверке, а аудитор вообще не объяснишь такой ход дел
уцепяться как за легкий хлеб