Помогите, плз
Хочу начислить затраты, понесенные КУА на Фонды
не могу сообразить, какая проводка будет
Допустим, услуги регистратора

92 631 - акт выполненных работ на КУА
3771 6851 - начисление затрат, для возмещения на Фонд
и при возмещении на р/сч
311 6851

Правильно? или нет
и еще... в этом случае, по ВР и ВД
акт входящий ВР, а начисление на Фонд ВД?

что такое КУА?

Компания по управлению активами

извините за вопрос, он не в тему, а чьими активами? это какая-то особенная компания, ну, просто есть торговая компания, производственная компания, там понятно направление, а у вас... в 2-х словах

Была у меня метода по бухучету КУА и ПИФ

Стоп: напишите для начала чьи затраты по услугам регистратора? фонда или КУА? отсюда и на затраты садите либо фонда либо куашки(но тогда возмещения фондом там не будет)

В случае, если вы возмещаете по 196реш.ГКЦБФР то 92 счет будет у фонда и ВР у фонда, а в КУА все суммы пройдут транзитом.

так, все ясно, это нам незнакомо

:-))) да не так все страшно, сама раньше шоколад производила и продавала - вот и в КУА пришлось разобраться :-)

Для учета у КУА попробуйте почитать здесь, может подойдет
[msu.com.ua]

странная ссылка - ничего для себя не нашла :-(

Та то він рекламою займається - а по ділу нічого

Затраты фонда, соответственно, я и хочу начислить и возместить с фонда.
И тут у меня трудность в роводках и ВД с ВР.
ПОМОГИТЕ

проводки для ФОНДА:
92 631(регистратор)
631(регистратор) 6851(КУА)
6851(КУА) 311 - возмещение затрат с фонда

проводки для КУА:
3771(регистратор) 311 - оплата за фонд (в назначении желательно указать "за фонд КИФ или ПИФ такой-то)
6851(фонд) 3771(регистратор) переброска задолженности на фонд
311 6851(фонд) - возмещение фондом затрат, понесенных КУАшкой


что не понятно - спрашивайте
удачи!

ВР только у ФОНДА, у КУАшки на налоговый учет влияния никакого нет, она просто предоставила свой счет временно заплатив за фонд

ДУШЕНЬКА!!!!! СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!