Директор два года назад оплатил своими деньгами счет поставщика. От предприятия через директора. Я заполнила на него авансовый отчет. Сейчас предприятие возместило ему это задолженность.
Заполнять ли снова авансовый отчет? Или тогда не надо было заполнять? или сделать два?

Спасибо всем откликнувшимся.

Думаю, что должен быть один отчет на дату оплаты задолжности поставщика. Погашение задолжности перед директором - это другая песня.

Один авансовый отчет - тогда, когда была оплата + нужны еще подтверждающие документы к авансовому отчету кроме счета (накладная или фискальный чек).

Когда Вы в первый раз составили авансовый отчет. но не оплатили директору долг. у Вас возникла задолженность по cx. К-т 371. И там висела сумма. Теперь не надо делать авансовый отчет, просто делаете проводку Д-т 371 К-т 301.

На авансовом ,когда была закупка внизу напишите ,там где ПЕРЕВИТРАТА ВИДАНА, когда выдали ему деньги и т.д. 2-й аванс.не делаете

Подотчетные выплаты сотрудникам на счете 3721, а не 371.

Подотчетные выплаты сотрудникам на счете 3721, а не 371.

Ну, конечно, 3721. Это у меня в разговорной речи. 371.

Директор два года назад оплатил своими деньгами счет поставщика
Д-т 631 К-т 372
Сейчас предприятие возместило ему это задолженность.
Д-т 372 К-т 301
Счет 372 закроется, теперь все зависит от того, делали ли Вы проводку в Д-т 631.

причем тут проводки, человек спрашивает о кол-ве авансовых.На том авансовом по которому была перевытрата пишите как вам написал(а) sim, т.е №РКО дату и сумму

Чего ж так нервничатьЕсли человек уже написал ( с ее слов) ав. отчет по первому событию, то докрутит проводку по второму событию,отметит дату, номер РКО, сумму внизу ав. отчета - и все.Ни про какой еще один ав. звит речь не идет. Если же человек в написанном ав. отчете не давал проводок или давал некорректно, нужно проводки докручивать, но чтобы закрылся 372, и все равно второй ав. отчет для этого не нужен.

да не нервничаю я, вредно это

У нас директор купляв на фірму за власні кошти багато чого і протягом довшого часу. Ми складали авансовий звіт на кожну купівлю. . Наприклад, купив 03 березня на 200,00грн., 07 березня- на 300грн, 20 березня-500,00 грн., суми накопичувались, 22 березня повернули 700 грн. (частину коштів). Потім був ще звіт 29 березня на 100 грн.- у цьому звіті ми вказали,що повернули 700,00грн. за РКО від 22 березня.
Загальна сума перевитрат становить-400 грн., що і зафіксували в авансовому звіті за 29 березня.
Чи правильно це зроблено?
Якщо період розтягнутий, виплати (погашення заборгованостей перед працівником) проходять хаотично (коли є кошти), то важко відслідковувати, в який попередній авансовий звіт записувати суми виплат. А якщо не завжди суми повернення покривають всю суму авансового звіту- постійно шукати потрібний авансовий звіт і дописувати різні РКО?
Хто ще як робить? Поділіться досвідом.
Дякую

Действительно, с проводками все ясно как день. По поводу авансовых мучали сомнения. Огромное спасибо всем участникам обсуждения

У мене ситуація схожа, тільки хаотично купляють за свій кошт дир. і зам. дира. Я веду журнал по 372 рахунку, там по кожній підзвітній особі розкриваю сальдо : сума і дата,сума і дата... Заборгованість погашаю так само з запізненням але чітко по сумах авансових звітів, і знайти кожен звіт дуже легко, подивився на розписане с-до - і все. Роблю запис внизу відповідного ав. звіту "Перевитрата видана..." чітко на суму цього звіту. При такому варіанті обліку в одному ав. звіті тільки один запис про виплату грошей, ще раз шукати цей звіт і щось підраховувати не треба, ав. звіт закрито , крапка!

Quote
Тетяна
Якщо період розтягнутий, виплати (погашення заборгованостей перед працівником) проходять хаотично (коли є кошти), то важко відслідковувати, в який попередній авансовий звіт записувати суми виплат. А якщо не завжди суми повернення покривають всю суму авансового звіту- постійно шукати потрібний авансовий звіт і дописувати різні РКО?
Хто ще як робить? Поділіться досвідом.
Дякую

у меня как и увас ситуация,дописываю разные РКО, морока,но другого выхода нет, на тех авансовых,которые закрылись, ставлю штамп ПОГАШЕНО, так хоть вижу, какие еще не оплачены

А якщо робити так як робимо ми, тобто у поточному авансовому звіті вказувати найближчу повернену суму?Це буде помилкою?. Т
ам же на початок кожного звіту записується перевитрата на початок, потім ми виплатили, повернули людині частину(отримано від), витрачено ще-плюсується ще сума, залишок на кінець-перевитрата (загальна сума). так видно по кожній людині заборгованість. Ніде чітко не розписано даної процедури.
Дякую

Підкажіть, будь ласка, а якщо авансовий звіт заповнений не правильно.
Ну, наприклад, є корпоративна картка, гроші з неї банк може зняти через дні після дійсної витрати коштів і здачі звіту.
Наприклад, директор поніс представницькі витрати (провів переговори) 10 квітня, чек і авансовий звіт від 10 квітня, а гроші банк списав 13 квітня.
Я заповнила у звіті Отримано 100 грн., Витрачено - 100 грн., Залишок -, Перевитрата -.
Які наслідки???? Чи може податкова при перевірці не зарахувати звіт і оштрафувати???
При чому всі первинні документи оформлені правильно: наказ, кошторис, план міроприємства і т.д.

Піднімаю питання

Піднімаю питання...

хм...як на мене податкова б не мала права придиратись, підтвердженням використання коштів є чек

Quote
rainy_days
хм...як на мене податкова б не мала права придиратись, підтвердженням використання коштів є чек

тоже так считаю

Quote
accountent
Підкажіть, будь ласка, а якщо авансовий звіт заповнений не правильно.
Ну, наприклад, є корпоративна картка, гроші з неї банк може зняти через дні після дійсної витрати коштів і здачі звіту.
Наприклад, директор поніс представницькі витрати (провів переговори) 10 квітня, чек і авансовий звіт від 10 квітня, а гроші банк списав 13 квітня.
Я заповнила у звіті Отримано 100 грн., Витрачено - 100 грн., Залишок -, Перевитрата -.
Які наслідки???? Чи може податкова при перевірці не зарахувати звіт і оштрафувати???
При чому всі первинні документи оформлені правильно: наказ, кошторис, план міроприємства і т.д.

У вас чек банкомата есть? Я прилагаю к авансовому отчету чек банкомата о получении средств, чек об оплате товаров/услуг и никогда не заморачивалась такими вопросами (хотя обычно заморачиваюсь каждой мелочью - в наши времена любая мелочь может стать роковой).
Хотя, понятно, в выписке банка с картсчета (которую нам выдает банк раз в месяц) там будет указана дата операции на пару дней раньше даты списания. Но даже переходящие в другой квартал несписанные с карт.счета суммы я отражаю под дате чека банкомата, но в 1С корреспонденцию Дт3721 Кт313 вручную правлю на Дт3721-Кт6851 (банк) (благо в 1с8 есть возможность корректировать проводки без доп.ручной операции), а потом след.месяцем вручную по дате списания, указанной в выписке, списываю соотв.сумму со сч.313

Дуже дякую за відповідь!!!!

Іще хотіла запитати: якщо наприклад, поїхав у відрядження працівник, витратив 200 грн., йому не відшкодували. В авансовому бухгалтер заповнив: перевитрата 200 грн.
Потім ще раз поїхав, витратив 150 грн., бухгалтер у рядку написав перевитрата 150 грн.. без врахування минулих 200 грн. (Потім йому відшкодували правильно - 350 грн.) Це не буде "роковою" помилкою при перевірці???

По-моєму, все вірно, помилки немає! Я роблю так само.

Quote
accountent
Дуже дякую за відповідь!!!!

Іще хотіла запитати: якщо наприклад, поїхав у відрядження працівник, витратив 200 грн., йому не відшкодували. В авансовому бухгалтер заповнив: перевитрата 200 грн.
Потім ще раз поїхав, витратив 150 грн., бухгалтер у рядку написав перевитрата 150 грн.. без врахування минулих 200 грн. (Потім йому відшкодували правильно - 350 грн.) Це не буде "роковою" помилкою при перевірці???

У меня в следующем ав.отчете выдает перевитрату с минусом, т.е. в вашем примере "-200", потом витрачено "150" и перевитрата на конец дня (отчета) - 350,00. Если, бывает, из-за неправильно выставленного времени документа (у меня 1С-8 там с датой стоит и часы-минуты осуществления операции) что-то путается и неправильно показывает эти остатки-выдачи-перерасходы, то или время меняю в ав.отчете или в бумажном виде выставляю остатки, чтоб сопоставлялось с предыдущим ав.отчетом.

Но не думаю, что к такому могут как-то придраться, хотя кто знает, что они еще придумают...

Quote
nikon
Директор два года назад оплатил своими деньгами счет поставщика
Д-т 631 К-т 372
Сейчас предприятие возместило ему это задолженность.
Д-т 372 К-т 301
Счет 372 закроется, теперь все зависит от того, делали ли Вы проводку в Д-т 631.

Извините за глупый вопрос, как в 1С сделать проводку Дт631 Кт 3721? Купили бумагу, в магазине, за наличный расчет, сотрудник отчитался авансовым отчетом, есть чек РРО. Выбираю в авансовом номенклатуру покупки(папир) - счет 209.Как "привязать" к 631?Что-то неправильно делаю, подскажите, пожалуйста.

Лютик, есть 2 варианта.
1. Провести приход авансовым отчетом сразу на 209, без привязки к 631.
2. Сделать приходную накладную, в которой на закладке "дополнительно" поставить галочку "закрыть подотчет на сумму" и выбрать подотчетника. Тогда именно приходная накладная формирует проводку Дт631 Кт3721. Потом сделать авансовый отчет, в котором указать тоже 209 счет, но в конце строки в колонке "проводить?" выбрать "нет". Это в 1С 7.7. Я так обычно делаю с Метро, т.к. они к чеку еще дают налоговую, которую я ввожу на основании приходной. А если НН нет, то легче по 1 варианту.

Здравствуйте!
надеюсь на скорый ответ по следующему вопросу. Заранее буду благодарна.
Ситуация в следующем:
директор компании был в командировке за рубежом в середине апреля-2 дня (15 и 16 апреля), а чеки и т.п. по командировке подал только вчера - 3 мая (хотя мог подать раньше ). Ездил за свой счет, т.е. командировочные авансом не брал.как будет выглядеть процедура оформления авансового отчета? Я так понимаю, что допустим: суточные за 2 дня:800*2=1600 грн. авиа-допустим 2200грн, проживание в отеле 2900грн.итого: 6700грн. Вопрос в следующем: в связи с несвоевременной подачей отчета, будет ли взиматься штраф или налог?если да то каким образом и в каком размере?

Заранее огромнейшее спасибо.

P.s.ранее командировочными не занималась, в связи с сокращением штата, многие функции распределяют между оставшимися сотрудниками.

а апрелем нельзя переделать авансовый? в принципе он за свои деньги ездил, штрафа нет, но может там есть НДС? могли бы в апреле включить в НКредит