Позвольте вставить 5 копеек.
Parasol`ka написала лучший вариант (акт сверки). Кроме этого добавлю, что акт сверки нужно отправить почтой и с письмом, что если на дату N ответ не будет получен, считать результаты нашего учета верными. Ну и дальше о переплате на счет.
И потом, я на разных предприятиях занималась арендой (в т.ч. и госпредприятие), так для нас всегда компенсация стоимости коммунальных услуг и эксплуатационные затраты всегда были "две большие разницы". Коммуналка - вода, энергия, отопление, а на эксплуатационные
затраты составлялась калькуляция в которой были расходы на:
- зарплату персонала (дворник, электрик, сантехник и т.д. все кого еще удастся сюда обоснованно запихнуть),
- вывоз мусора,
- расходы на уборочную техниу
- охрану
- и прочая, прочая, прочая...
Основанием для такого подхода был Закон об аренде госуд и ком. имущества.
Я понимаю, что Вам сдает в аренду частная фирма, но расшифровка понятий в этом законе может быть взята за основу.
Ну и последнее. Попытайтесь вежливо спросить тетечку, как она закрывает расходы с Вами по дебету счета. Прикиньтесь дурочкой (неопытным бухгалтером) спросите совета у старшего товарища.