Здравствуйте, по Кт 6811 в феврале зависло 25000,00 , счет должен был закрыться но почему то не закрывается....банк перепровела ,акты тоже ,вроде все праввильно....пыталась закрыть вручную задваивается....подскажите пожалуйста как быть?
Задолженость по 361 не соответствуют....

Делаю вручную проводку Дт 6811 Кт 361 февраль выравнивается, а дальше опять не идет на эту сумму...

У вас 1С 7 или 8 ?

1С 7

В оборотке по 361 счету у вас этой суммы вообще не должно быть. Она должна фигурировать только по 6811.

Quote
sk2009
Здравствуйте, по Кт 6811 в феврале зависло 25000,00 , счет должен был закрыться но почему то не закрывается....банк перепровела ,акты тоже ,вроде все праввильно....пыталась закрыть вручную задваивается....подскажите пожалуйста как быть?
Задолженость по 361 не соответствуют....

яка 1С?, який рахунок вибрано у банківській виписці?

361

В акте стоит галочка "предоплата вручную"? Должна стоять сумма предоплаты.

а как тогда смотреть задолженость? По 361 идет сумма актов а по 6811 оплаты ....

Quote
sk2009
361

ставьте 6811. Отгрузка - нет.

выставляем акты на основании договора , а оплаты идут по договору, так и разношу согласно договора...

смотреть задолженность по 6811. Только это уже будет ваша задолженность перед ними. Они ведь проплатили раньше чем вы отгрузили им товар.

спасибо попробую

вообще это не авансовые платежы, это оплата услуг уже оказаных, только почему оно разносит на счета авансов не знаю....и все сумы нормально закрылись , только завис один кусочек и все ...и не могу найти причину

Quote
sk2009
Здравствуйте, по Кт 6811 в феврале зависло 25000,00 , счет должен был закрыться но почему то не закрывается....банк перепровела ,акты тоже ,вроде все праввильно....пыталась закрыть вручную задваивается....подскажите пожалуйста как быть?
Задолженость по 361 не соответствуют....

якщо у вас в константах вибрано з виділенням авансів, то в БВ треба вибирати 361 рах і відповідний заказ (у вас договір). Цей же заказ має бути потім в акті. А вже БВ зробить проведення (якщо це перша подія) Дт311 Кт 6811. Тоді акт має зробити проведення Дт 6811 Кт361.
Можливо у вас нема\ першої події?

Але однозначно вручну нічого ви робити не маєте. Як і те, що в БВ вибирати 6811

Стоп. Послеоплата. Значит 361 должен фигурировать, а 6811 - нет.
В банковской выписке ставите 361 счет. НУЖНОГО контрагента, НУЖНЫЙ договор. (проверьте, бывает договор другой посавишь по ошибке и все сьедет.). Отгрузка - ставьте сумму и НДС. Проводите выписку банка.

В акте - поставить предоплату вручную - снимаете галочку, перепроводите. Перепроверьте, акт должен быть сделан на основании того же договора, который вы указали в банковской выписке!

Программа не делает таких ошибок. Где-то что-то зависло. Надо просто все прошерстить с самого начала.

Спасибо