зашли деньги - благотворительная помощь в неприбыльную организацию
Дт 311 Кт 48

Сняли их в кассу
Дт 301 Кт 311

усл. банка
Дт 92 Кт 311

Потратили деньги из кассы на проведение спортивного мероприятия
Дт 92 или 949 Кт 301

Фин рез
Дт 79 Кт 92

Чего не хватает??? баланс не получается с этой операции(( Помогите...

первое что вижу нет проводки Дт 48 Кт ... использование БП

потратили из кассы по моему надо ч/з 48 а не через 92счсет хотя я в благотворительности не сильна)))

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
Marina D.
первое что вижу нет проводки Дт 48 Кт ... использование БП

Может признать доход еще нужно??
типа
Признан доход от использованных средств 48 / 745
чтоб потом 745/79

??

дт 48 кт 301 - використано кошти

Quote
bonyblu

Quote
Marina D.
первое что вижу нет проводки Дт 48 Кт ... использование БП

Может признать доход еще нужно??
типа
Признан доход от использованных средств 48 / 745
чтоб потом 745/79

??

ну да, раз расходы аккумулировали, значит нужно признать доход.

Quote
Galla
дт 48 кт 301 - використано кошти

если делаю так то начинает рвать по 48 счету - ведь

Дт 301 Кт 48

Дт 48 Кт 301

и Дт 48 Кт 745

получается в итоге
Кон.ост.Деб. Кон.ост.Кред.
-5,360.28
-5,360.28
что по сути хрень!

первая проводка Дт 311 а не 301!! деньги ж зашли на р/с

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
Маришечка
первая проводка Дт 311 а не 301!! деньги ж зашли на р/с

та то не в этом проблема! я их потом в кассу сняла и оттуда тратила!

Дт311 Кт 48-получили
Дт301 Кт 311-сняли в кассу
Дт 949 Кт 301-использовали
Дт 48 Кт 745-доход
Дт 745 Кт 791-закрыли период
Дт 791 Кт 949-закрыли период
Вероятно как-то так...

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

а ну еще потеряла проводку по услугам банка)

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
Маришечка
Дт311 Кт 48-получили
Дт301 Кт 311-сняли в кассу
Дт 949 Кт 301-использовали
Дт 48 Кт 745-доход
Дт 745 Кт 791-закрыли период
Дт 791 Кт 949-закрыли период
Вероятно как-то так...

я тоже так сделала! кроме последней операции! щаз попробую еще так!

Quote
Маришечка
а ну еще потеряла проводку по услугам банка)

не, все-таки все Ваши проводки сделаны у меня! проверила!

Актив и Пассив в балансе идет - там остались только деньги на тек счету на конец периода - актив, а в Пассиве как нераспред прибыль! так или не так но здесь идет.

а в фин рез не пойму так или нет - ін звич доходи висит сумма которая поступила как помощь к примеру 5000 грн, ін операційні витрати - усл. банка 100,00 грн. И чистая прибіль типа 4900,00 ! так как прибіль если я их потратила???
Суммы условно!

Выходит, что деньги, снятые в кассу и отнесены, как затраты, которые я списала как админ по неприбыльной организ, не падают на фин рез! то ли туплю то ли программа тупит! ниче не пойму!

какая еще прибыль? доходы=расходам. 79-ый счет закрывается в 0. а неиспользованные средства остаются ДТ 311 КТ 48

чому у витраттах тільки послуги банку - у вас все є у витратах.

У вас витрати на 949 = доходам на 745

тому на 791 має бути нуль

в малом балансе КТ 48 строка 430

Quote
Galla
чому у витраттах тільки послуги банку - у вас все є у витратах.

У вас витрати на 949 = доходам на 745

тому на 791 має бути нуль

и я про это! не падают почему-то деньги списанные с кассы на админ расходы в затраты!! вроде все ж проводки есть!

bonyblu, чудес не буває, точніше буває але не в цьому випадку.
Значить ви щось не коректно робите.

в цифрах обороты:
Дт311 Кт 48 1000 -получили
Дт301 Кт 311 800 -сняли в кассу
Дт 949 Кт 301 800 -использовали
Дт 48 Кт 745 800 -доход
Дт 745 Кт 791 800 -закрыли период
Дт 791 Кт 949 800 -закрыли период

сальдо Дт311 Кт 48 200

Quote
Galla
bonyblu, чудес не буває, точніше буває але не в цьому випадку.
Значить ви щось не коректно робите.

Все сходится, а трактор не заводится((( ну шо ж не так???
я вообще не сталкивалась с неприбылью... попросили помочь с балансом! хоть один раз сделай, а дальше мы типа сами... а у меня нихрена не получается тупая я что ли???!

малюйте літачки

Quote
Marina D.
в цифрах обороты:
Дт311 Кт 48 1000 -получили
Дт301 Кт 311 800 -сняли в кассу
Дт 949 Кт 301 800 -использовали
Дт 48 Кт 745 800 -доход
Дт 745 Кт 791 800 -закрыли период
Дт 791 Кт 949 800 -закрыли период

сальдо Дт311 Кт 48 200

а по идее, если у неприбыльщиков доходы признаются по дате зачисления, а расходы фактически понесенные, то наверное в доход по проводке 48/745 в примере ставим 1000 грн же?

нет, 800 будет. Остальные 200 пойдут в доход 48/745 когда их потратят по назначению 949/311.

Может и у меня компот получится, но мне думается так:

Дт 31 Кт48 .......=100....получили
Дт 48 Кт 71 (74) = 100...доход, если такое не противор п(с)бу

Дт30 Кт31.........100......сняли со счета в кассу
Дт92 Кт 31........=20......комиссия банка
Дт79 Кт92........= 20......списали комиссию на затраты

Дт94 Кт 30......=100......погуляли
Дт79 Кт94.......=100......списали на затраты "погуляли"

Дт71 Кт79......=100.......списали то, за счет чего "погуляли"

ИТОГО 79 финрез
Затраты..............Доход
20.......................100
100
----------------------------------
с-до=20 убыток от комиссии банка, который закроется отрицательным расчетным счетом, кинем его в Кт(р.сч)

и получится баланс
Дт 79 Кт31 = 20

расчетный закроется остатком, а с операции в целом убыток от комиссии по снятию денег в кассу.

Quote
Marina D.
нет, 800 будет. Остальные 200 пойдут в доход 48/745 когда их потратят по назначению 949/311.

Вы имеете ввиду, что несмотря на то, что в налоговом учете 100 грн. зашли и сразу это доходы (это для неприбильщиков) - доходами є фактично отримані доходи, в бухучете все равно по периодам???

в ПСБО 15 п. 16 Целевое финансирование признается доходом в течение тех периодов, в которых были понесены расходы, связанные с выполнением условий целевого финансирования.

конечно в БУ - доходы по периодам.

Quote
Marina D.
в ПСБО 15 п. 16 Целевое финансирование признается доходом в течение тех периодов, в которых были понесены расходы, связанные с выполнением условий целевого финансирования.

конечно в БУ - доходы по периодам.

Значит вторую проводку, нужно спустить в дни, когда гуляли:
Дт94 Кт 30......=100......погуляли
Дт79 Кт94.......=100......списали на затраты "погуляли"
Дт 48 Кт 71 (74) = 100...доход, если такое не противор п(с)бу

А перед этим получится что-то вроде прибыли. И куды ее девать............Мне думается о ней нужно просто помнить и не верить глазам своим. Или нет...............................

Ой, емае. Пока тапки не долетели - Мои прощения....................
Не прибыль, а "убыток" получится в периоде.
Тогда надо сильно-пресильно зажмурится и просто снова не верить глазам своим.

фухххх вроде сошлось! роды баланса были слишком тяжелые! я уже плюнула на него, отвлеклась и в итоге нашла ошибку! надо всегда помнить, что 1С - сетевая бухгалтерская игра!

загвостка, как я понимаю, на этом этапе:

Дт 301 Кт 311
ВОТ ЗДЕСЬ Проблема, если будет Дт 92 или 94 Кт 301

потом проводим фин рез
Дт 791 Кт 92 (94) - признали затраты

Дт 745 Кт 793 - признали доходы

и несостыковка 791 и 793!!!! потом в балансе появляется чистий прибуток, так как затраты не выбрасывает в баланс, а
если поставить Дт 977 вместо 92 или 94 (когда из кассы Кт 301), то все формирует и появляются затраты и чистого прибутку (збитку) в балансе нет!