Подскажите по "овердрафт"в СЭА,как можно правильно его просчитать.
Согласно законодат-ву, что пополнение формулы в системе электронного администрирования на среднемесячную сумму налоговых обязательств, задекларированных к уплате в бюджет или направлению на спецсчет (для спецрежимщиков) и погашенных или рассроченных либо просроченных (далее – сумма овердрафта), предусмотрено пп. 1 п. 34 подразд. 2 разд. ХХ Налогового кодекса.
Мое предприятия должник по НДС,платим по возможности и не всегда всю сумму по деке,есть у нас рассрочки по НДС.
По предлагаемой в формуле -"Пример: если налог плательщиком за период 01.07.14 г. по 30.06.15 г. задекларирована в строке 25.1 налоговой декларации к уплате в бюджет сумма в размере 120 тыс.грн., и с такой суммы 80 тыс. уплачено в бюджет средствами, а 40 тыс. погашены за счет переплат, сумма "овердрафта" составит 10 тыс. (120/12)."
У меня еще не разу не рассчиталось,в местной ГФС, объяснить ничего не могут,говорят что система автоматом все рассчитывает.
Может у кого-то такая ситуация была,объясните какие конкретно суммы учитывать при расчете??

у меня овердрафт посчитали, сумма НДС перечисленная в бюджет/12

Проплачиваете в казначейство, или на електронный?

на электронный счет перечисляла обязательство по декларации, потом увидела в вытяге сумму

Quote
Lili_001
...
Мое предприятия должник по НДС,платим по возможности и не всегда всю сумму по деке,есть у нас рассрочки по НДС.

не можете порахувати - бо у Вас борг.
В кого боргів немає, то рахується все дуже просто: те що задекларовано та сплачено за 12 попередніх місяців ділиться на 12.
Ваша сплата - спочатку погашає борг - тому в овердрафт скоріше за все не попадає. Вам потрібно вичисляти коли конкретно погашається те що Ви все-таки задекларували з 01.07.2015 в т.ч. і розстрочене.

Спасибо,всем за ответы.Написали письмо в местную ДФС ,дали ответ,что письменно не дают ответы (а устно никто не рассчитать,не отстоять рассчитанную сумму не может.Написали письмо в область.Ждем...

вопрос по овердрафту.
Сегодня проверила вытяг, и в строчке регистр. лимита у нас сумма с минусом, обнаружила, что после ежеквартального пересчета овердрафта строка 8 вытяга пустая, и всю сумму овердрафта у нас забрали. Хотя, за последний квартал сумма в стр. 18.1 декларации увеличилась.

Подскажите, пожалуйста, по какой причине могут забрать весь овердрафт?
Сумма была немаленькая, очень на него рассчитывали.
Может, можно посмотреть в кабинете расчет?

В кабинете можно посмотреть только сумму снятия и начисления овердрафта. Видимо Вам начислить забыли. Если Вас это утешит, Вы не одиноки: [club.dtkt.com.ua]

Так сума ж овердрафту розраховуєцця за рік,
а не квартал... можливо попередні місяці у вас
не було 18.1...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!