Обращать-обращать!
Сейчас напишу шпаргалку (тоже в своё время плакала над этими проводками)
6432 - это наши невыписанные НН, должны быть только обороты, Кредитовое сальдо - не выписанные НН, Дт - излишне выписанные. В общем-то очудобно, когда владеешь, Я забросила отчеты по подтвержденному-неподтвержденному НДС, оказалось сверяться по ОСВ по этим счетам проще.
6431 - это НДС в сумме предоплаты, в будущем мы отгрузим товар в том числе НДС с 6431 счета.
Первое событие оплата от покупателяДт 311 Кт 6811 - Платёжное поручение
Дт 6431 Кт 6432
Дт 6432 Кт 6412 - Выписана НН
Дт 6811 Кт 631 - Реализация
Дт 361 Кт 703
Дт 703 Кт 6431
----------------------------------------
Первое событие реализацияДт 361 Кт 703 Реализация
Дт 703 Кт 6432
Дт 6432 Кт 6412 Выписана НН
Понятно, что для соблюдения первого события архиважна хронология. Впрочем, она легко упорядочивается перепроведением документов.
Аналогичный случай в нашей деревне с 6441 и 6442 счетами
______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)