"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2014 (1.2.22.1) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_UTP.htm)
Copyright © ООО "1C", 2007-2014


Подскажите, пожалуйста, если есть остаток на счете 25 (полуфабрикаты), не закрывается счет 231 на конец месяца после проведения документа "закрытие месяца". В чем может быть подвох. Предприятие занимается производством, счет 26 есть давно, счет 23 всегда закрывался на 26, а тута такое....


Спасибо.

Если 23 счет не закрывается, проблем может быть много. При закрытии месяца выдавались сообщения об ошибке, если да. То исправьте их. Что именно не закрывается косвенные или прямые затраты?

Спасибо Вам, что ответили!!!! Ошибки никакой не пишет, при закрытии месяца все закрывается, но делает проводку Дт 231-Кт 25 - "корректировка стоимости списания" и ссылается на документ "отчет производства за смену", которым я делала полуфабрикаты:
Дт 231-Кт201, Дт 25-Кт 231. У нас плановая себестоимость, в конце месяца она корректируется.

с ув.

Это нормальные проводки Дт 231-Кт201, Дт 25-Кт 231
1) Это затраты производства уходят на стоимость продукции
2) Полуфабрикаты входят в стоимость продукции. Скорее всего Вы с 25 счета списывали полуфабрикаты на производство, но и самих их выпускали. За счет этого стоимость на 25 счете расчетом себестоимости изменилась и значит стоимость списания на производство тоже поменялась. Возможно у Вас есть встречный выпуск и по этой причине у Вас не закрывается производство.

Да, мы из сырья документом "отчет производства за смену" делаем полуфабрикат, Дт 231-Кт 201, Дт 25-Кт 231, указываем плановую себестоимость. Потом этим же документом делаем готовую продукцию, указывая также плановую себестоимость, Дт 231-Кт 25, Дт 26-Кт 231. Потом документ реализация. Номенклатурная группа и подразделение одно. Подскажите, пожалуйста, что Вы имели ввиду "встречный выпуск", что это?

Спасибо!

"встречный выпуск" - Когда из продукции "А" делают продукцию "Б" и продукция "А" состоит из продукции "Б".
Сложно сказать, что у Вас, нужно видеть ситуацию.