Введите курс НБУ на дату выплаты грн.
Сделайте ручную проводку : "Операция" датой выплаты, только время раньше
Д00 К3722
В графах субконто сч3722 указываете валюту и количество с минусом. Программа автоматически в последней графе укажет сумму в грн.
Следующая проводка
Д00 К3721 укажите грн. сумму, НО уже с плюсом
закройте операцию, зайдите в оборотно-сальдовую ведомость. Увидите незакрытую сумму- это курсовая разница.
Вернитесь в "Операцию" и сделайте проводку закрытия на расходы или доходы. Д945 К3722 или Д3722 К71
* Можете сразу рассчитать и закрыть курсовую разницу, не проверяя программу)
Теперь задолженность у вас в грн.