1С:Підприємство 8.2 (8.2.13.219)
"Бухгалтерія для України", редакція 1.2.
Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.5.3)
]Добрый день!
Пожет подскажите как закрыть 651 счет ,пенсионный сальдо за 2010г.
Сальдо на кінець періоду
Дебет Кредит

Пенсійний (працівник, 1-2%) 3,50
Пенсійний ФОП (інваліди) 2,50
Пенсійний ФОП (основний склад) 150,51
Была проверка ,вернули деньги на расчетный счет,а я немогу закрыть сальдо.
Буду очень благодарна за помощь.

Сорри, не на расчетний счет ,а засчитали в ЄСВ.

Если зачли переплату, то просто в след.месяце просто недоплатите.
Все и закроется.

Если у Вас по счету все сходится, а не идет только в разрезе субконто то Вам нужно документом "Операция"(ручной проводкой)
сделать проводки по 651 только с разными субконто

Дт 651 Пенсійний (працівник, 1-2%) Кт 651 ЕСВ(работники)
и так остальным

У меня все сходится , не идет только субконто. Хочу перекинуть с Пенсионного на ЕСВ.Только я уже делалала операцию в ручную ,но у меня пропало субконто Пенсійний (працівники) ,а есть только ЕСВ.В этом и вся проблема.

Если Вы смотрели оборотку за период например 2012, а остаток по Пенсионный 2% перебросили на ЕСВ(Работник) операцией в 2011 и потом переформировали оборотку - - то Пенсионный и должен пропасть. он закрылся в предыдущем периоде. Контролем здесь будет то, что на ЕСВ добавилать сумма на остатке.

Переброску Пенсионного не делала на ЕСВ в 2011г.Теперь хочу закрыть все красиво ,но не выходит.

цікаво - а як ви звіряєтесь в такому випадку з пенсійним? якщо враховуєте цю заборгованість, тоді однозначно робити перекидку.

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

ксюша 758, если вы при выборе субконто не видите Пенсійний (працівники), то попробуйте отключить в отборе флаг Актуальность (окно Отбор и сортировка)

Lazy, большое спасибо за совет,все получилось ,все закрылось.УРА !УРА!УРА!