1) Версия 1С 7.7
2)Предприятие
3)Бухучет для Украині 7.70.206

Для того, чтобы сворачивался 631 счет по приходным накладным, в них проставляю "без заказа", выписки на оплату поставщику закрываю тоже согласно приходных накладных. Если операция производится без предоплат, то все хорошо закрывается на 644, записью в книге приобретения (налоговой накладной). Но если проходит предоплата на одну сумму, к примеру, 10 000,00, а отгрузок на эту предоплату несколько (6-7 шт.), то в 644 счете остаток не сворачивается, а висит отдельными строками.
Если ставлю в приходных "согласно счета входящего", разползается 631, если ставлю в выписках тоже "согласно счета входящего", не вижу детализации 631 по приходным накладным.

Как сделать, чтобы видеть 631 по приходным накладным и если проходит предоплата, то сумма НДС по 644 счету (по предоплате) разносилась на приходные накладные. ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИЗ, голова уже пухнет!!!!!!!!

Попробуйте в приходной накладной, на вкладке Дополнительно, вручную ввести сумму предоплаты, по идее должно помочь.
И еще, у Вас какой субсчет не закрывается - 6441?

Я вообще-то всегда по счетам разношу (если договора нет), так удобнее. В "Журнал-ордер по субконто" с разворотом заказов и по операциям все чудесно видно и по 63 и по 644 счетам. Сразу в глаза бросается где очередность нарушена и каким документом, оттуда же сразу можно перейти в журнал документов и перепровести при необходимости, или копейки в БВ подправить.
Если рассуждать логически - как можно сделать вчера предоплату по приходной от завтра?

Все от экономии времени, не хотела вносить помимо приходных еще и счета. Не сворачивается 644, у меня без субконто. Просто теперь придется перепроводить все доки с 2006 года. На этом предприятии вообще ничего кроме первички не велось в 1С, ни амортизация, ни остатки не сводились. Да что говорить, Баланса нет ни одного вообще!!!!!! Так что я в шоке. Может есть возможность свернуть его без проведения, хотя бы на начало 2011года.

Вероятнее всего в заказах напутали - в БВ одну накладную указали, в ЗПН другую...
Если нельзя понять когда и по каким док-там зависло, то спишите ручной операцией на 94 сч.
Только все-равно заказы надо тщательно поперебирать-выбрать - что где висит и от куда сколько списать.

Quote
Lauretta
Все от экономии времени, не хотела вносить помимо приходных еще и счета. Не сворачивается 644, у меня без субконто. Просто теперь придется перепроводить все доки с 2006 года. На этом предприятии вообще ничего кроме первички не велось в 1С, ни амортизация, ни остатки не сводились. Да что говорить, Баланса нет ни одного вообще!!!!!! Так что я в шоке. Может есть возможность свернуть его без проведения, хотя бы на начало 2011года.

А еще тут есть невежественное мнение что в "разрезе договоров" лехко все решается
Особенно для оптовой торговли.

Аccountant_007, не скажу как у крупнооптовых, а для малых фирм что счет, что договор на одну-две поставки - и таки все легко решается...
Из моей практики, как-то было пару встречных проверок налог.милицией, так и не квакнули ничего на тему, что имея 2 основных поставщика мы работали по счетам (счетов за месяц оформляли аж штуки 3-4 номера!!! и каждый день по них заказы и оплаты "частичные" делали, потом в конце месяца подганяли под факт и я забирала все сразу. Правда там дело на доверии было и менеджеры толковые сидели, документы все оформляли днем заведения счета, не дробили налоговые по каждой оплате)

Quote
STI
Аccountant_007, не скажу как у крупнооптовых, а для малых фирм что счет, что договор на одну-две поставки - и таки все легко решается...
Из моей практики, как-то было пару встречных проверок налог.милицией, так и не квакнули ничего на тему, что имея 2 основных поставщика мы работали по счетам (счетов за месяц оформляли аж штуки 3-4 номера!!! и каждый день по них заказы и оплаты "частичные" делали, потом в конце месяца подганяли под факт и я забирала все сразу. Правда там дело на доверии было и менеджеры толковые сидели, документы все оформляли днем заведения счета, не дробили налоговые по каждой оплате)

Вопрос собственно все тот же: можно ли уйти от заказов-счетов не теряя детализации/хронологии учета?

Можно конечно.
Каждый волен поступать как ему удобнее.

Quote
STI
Можно конечно.
Каждый волен поступать как ему удобнее.

По-существу ответить получится?

То-есть как по существу? Описать как вводить документы?
Если в 7-ке:
1) В банк.выписке проводите оплату, в строку Заказ добавив Приходную накладную (потом дату и номер самого документа поправите)
2) Получив товар+док-ты - заполняете и проводите уже созданную ранее накладную. Возможно надо будет ввести сумму предварительной оплаты на дополнительной вкладке.
3) На основании приходной вводите налоговую.
4) В конце месяца Обработкой перепроводите все док-ты (на всякий случай) и проверяете "хвосты" по бух.счетам.

В 8-ке по-любому подвесится условный договор, если он Вам не нужен, выбираете расчет по расчетным документам - получится учет по заказам. И придется потом лишний раз пройтись по всем документам выбирая Расчетный документ и Документ оплаты.
Можете оставить расчет "По договору в целом" и все будет в одной куче, без заказов.
В отличие от 7-ки в платежном поручении Заказ будет не нужен, приходную создаете как обычно, налоговую на основании приходной. Все.

Если вначале приходная, потом оплата, то проблем вообще нет.
Но перепровести все в конце месяца все равно советую.