Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 10:35 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 10:42 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 10:50 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 10:51 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 11:01 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 11:02 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 11:57 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:00 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:04 |
Quote
Svetick
если попробывать перезавести все начисления с января до марта?
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:05 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:07 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:19 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:19 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:20 |
Quote
Marina D.
нашла ляп: Еще один нюанс, гдето к концу февраля у нас поменялась ставка по ЕСВ ФОТ п-п и я переделывала ведомости за январь, так как фактически мы должны были начислять эту ставку с первого января!
доначисление ЕСВ по классу риска нужно было делать в феврале, и вообще оно к ведомостям не имеет отношения.
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:34 |
Quote
Marina D.
Все закрылось и было хорошо, теперь по прошествии 2 месяцев - у меня в оборотно-сальдовой ведомости по 66 сч. появились красные цифры по Кредиту счета, по авнсу с минусом!
А у Вашей программе начисляется отдельно зар.плата за 1 половину месяца и за вторую отдельно?
если так, то выплата прошла за 1 и 2 половину месяца по начисленной ведомости за 2 половину месяца. Поэтому выплата зар.платы красным с минусом.
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:49 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:51 |
Quote
gallaa
Сделайте Универсальный отчет/Взаиморасчеты с работниками организации
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 12:58 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:01 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:05 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:26 |
проводки у вас создались по факту выплаты аванса, вот и смотрите, какие суммы в каких РКО у вас есть - если на аванс есть выплата, то не продублированы у вас ли эти суммы в РКО за весь месяц. а ведомость конечно ликвидировать не надо и не получитсяQuote
SvetickQuote
Marina D.
Все закрылось и было хорошо, теперь по прошествии 2 месяцев - у меня в оборотно-сальдовой ведомости по 66 сч. появились красные цифры по Кредиту счета, по авнсу с минусом!
А у Вашей программе начисляется отдельно зар.плата за 1 половину месяца и за вторую отдельно?
если так, то выплата прошла за 1 и 2 половину месяца по начисленной ведомости за 2 половину месяца. Поэтому выплата зар.платы красным с минусом.
Да у меня выплата в программе - отдельно аванс, отдельно зарплата, так как я в январе не выплачивала аванс, в ведомость по зарплате за вторую половину января подтянулась и зарплата и аванс и на нее я делала РКО - после этого на сумму аванса у меня вышла в ОСВ по 66 счету красная сумма аванса .....я уже поняла что поэтому...теперь хотелось бы понять что с этим делать...ведомость по авансу не могу ликвидировать..по ней у меня выплачены налоги за первую половину января...
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:30 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:43 |
Quote
Blick
Светик, как-то Вы сумбурно все описываете. Ведомость по начислению аванса ликвидировать и не надо. Может вы провели выплату аванса? Тогда ее нужно удалить, т.к. фактической выплаты не было.
Повторюсь еще, смотрите карточку и найдите лишнюю проводку. должно быть примерно так (цифры условные):
сальдо на начало кт 800
07.01 выплата зарплаты за декабрь дт661 кт301 800
31.01 начисление зарплаты январь дт92 кт661 1000
31.01 ЕСВ 3,6% дт661 кт651 36
31.01 НДФЛ дт661 кт641 144,60
07.02 выплата зарплаты за январь дт661 кт301 819,40
после этой проводки сальдо = 0.
Других проводок быть не должно, если аванс не платили.
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:49 |
Quote
emec-nadiamailru
Если хотите, могу глянуть через teamviewer. Напишите мней свой скайп, чтобы можно было посмотреть на обороты и найти ошибку. Если, конечно, хотите.
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:52 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 13:56 |
Quote
gallaa
А у вас под начислением аванса платежки подкреплены или выплатой, документ - Аванс (по предварительному расчету)?
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 14:02 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 14:08 |
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 14:11 |
Quote
Marizell
gallaa,втулюсь с дурным вопросом,можно? в боротке 661 все закрывается нкиаких минусов....Вопрос по карточке счета 661, аванс когда выплачиваю в текущем сальдо минус всегда красный(я так понимаю поому что начисление все равно в конце месяца) ,в итоге все закрывается в 0......Аванс красным(выплата)-или это мозги к концу дня все???
Re: КРАСНЫЕ ЦИФРЫ - 1С - Оборотка 661 счет! | 09 квітня, 2013 14:41 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua