Подскажите, пожалуйста, по расходам в заграничной командировке. Аванс не выдавался. По курсу НБУ не на дату конкретного документа, а за все на дату составления авансового отчета? То есть выйдет, что все курсовые разницы за счет сотрудника?

Авансовый отчет составляете по курсу на дату составления. Это расходы предприятия. У вас появится задолженность перед работником - сч 3722 (в валюте). Когда будете погашать эту задолженность, посчитаете курс на дату выплаты и выплатите сотруднику соответствующую сумму. Курсовые разницы закроются. А вот разница между принятыми по ав. отч. расходами и расходами, понесенными работником в валюте за границей в переводе на наш курс, увы ....

Если не было аванса, то все-равно в валюте составлять? Я думала, что просто пересчитать фиксированно по курсу на дату АО.
А как это в 1С 8.2 внести? В "прочее" возможности нет выставлять валюту.

Тоже интересует, послушаю

Допустим, сотрудник принес документы:
гостиница -2000 е
суточные : у нас были раньше 40е (сумма по курсу не дотягивала 913,50) : 40*10 дн

Ввожу в 1с8.2 , заполняя Ав отчет, как обычно, но указывая валюту евро. (Вверху слева выбираю валюту)

Естественно, внесла курс валюты на дату составления отчета..Допустим курс 5,00
Распечатываю Ав отчет, сотрудник подписал, директор также.
Да,в распечатанном Ав отчете, задолженность указываетсяв валюте и в графах, где проводки, также валюта.

93 3722 2000 е
93 3722 400 е

Но сами проводки машина сформировала, (см. кнопочку ДТ) в грн.
93 3722 2000/10000грн
93 3722 400/2000 грн.


На день выплаты ввожу курс евро (4,20)., пересчитываю задолженность в грн. и выплачиваю сотруднику, конечно, в грн.
Проводка 3721 311 10080,00

Делаю такие ручные проводки "Операция":
00 3722 (евро 2400/10080,00 грн )
высвечивается сумма в грн., т.к. курс введен; проводка с минусом; обязательно указать какая валюта.
00 3721 грн. 10080,00 (сумма с плюсом)

Т.к. статья монетарная, закрываю курсовые разницы.

3722 71 1920,00 грн. (12000-10080)

Вообще 1с сама рассчитывает их суммы- не закрытый 3722 и есть КР Иногда проверяю вручную.

И еще.
Т.к. Ав отчет в валюте, то внизу под строками проводок, дописываю сумму в грн. например, "в грн. 12000,00"


И когда выплачиваю, то заполняю "Выплачено. ..10080,00 грн., по документу.... дата...).

Я провожу документы таким образом. Кто-то возможно делает АвОтч сразу в гривневом эквиваленте на дату составления. КР в этом случае нет, ручных проводок тоже. Ав отчет один (не зависимо, что расходы были и в грн., и доллар, и евро).

Это где-то регламентировано, делать АО в гривне или в валюте? Это ведь разные суммы к возмещению получатся.
У меня суточные в гривнах определены, а по одной командировке Ао должен быть один.

Quote
Это где-то регламентировано, делать АО в гривне или в валюте?

ПСБУ 21:
5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
7. На кожну дату балансу: а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу

Это говорит о том, что если сотрудник израсходовал валюту (не важно аванс или свою), то и отчитаться он должен за валюту. И кстати, вернуть, если что, в кассу валюту, а не гривну. Операция произведена в валюте? конечно.. Вот и выполняем такое требование..

Quote
Это ведь разные суммы к возмещению получатся.

Конечно, разные.Может я Вас не правильно поняла.. Но, указал работник 2000 е за гостиницу. В расходы пошла одна сумма, а к выплате - или больше или меньше. Вот уж как получится. Вы это знаете.

Quote
У меня суточные в гривнах определены

У нас сейчас тоже в грн. и сумма превышает норму. Поэтому и составляем 2-3 отчета, в зависимости от количества видов потраченной валюты.Нигде нет указания о составлении одного АО. И нет запрета - на несколько.
Когда-то, давно-
Давно, когда не было программ, составляли один АО и расписывали все сумы валютные и рядом рублевые. Сейчас программа позволяет сделать правильно.

Quote
brick
Это где-то регламентировано, делать АО в гривне или в валюте? Это ведь разные суммы к возмещению получатся.
У меня суточные в гривнах определены, а по одной командировке Ао должен быть один.

Делаю отчет в гривне сразу, авансы на командировку не выдаю, провожу суточные 913,50, билеты и проживание сразу пересчитываю в грн. на дату погашения задолженности и указываю в графе "Наименование документа"Готель Вернисаж 40долл*курс (п.2.5 Правил использования наличной иностранной валюты). Обычно погашаю в тот же день на карточку работника

Quote
INNA1970

Quote
brick
Это где-то регламентировано, делать АО в гривне или в валюте? Это ведь разные суммы к возмещению получатся.
У меня суточные в гривнах определены, а по одной командировке Ао должен быть один.

Делаю отчет в гривне сразу, авансы на командировку не выдаю, провожу суточные 913,50, билеты и проживание сразу пересчитываю в грн. на дату погашения задолженности и указываю в графе "Наименование документа"Готель Вернисаж 40долл*курс (п.2.5 Правил использования наличной иностранной валюты). Обычно погашаю в тот же день на карточку работника

Согласна, делаю также

Quote
Делаю отчет в гривне сразу, авансы на командировку не выдаю, провожу суточные 913,50, билеты и проживание сразу пересчитываю в грн. на дату погашения задолженности и указываю в графе "Наименование документа"Готель Вернисаж 40долл*курс (п.2.5 Правил использования наличной иностранной валюты). Обычно погашаю в тот же день на карточку работника

Очень удобный способ, решает многие вопросы.. Спасибо, возьму на заметку.
Но, у нас выплата в течении 2-3 дней. А составлять авансовые отчеты, подбирая дату выплаты, тоже не всегда удобно.. т.к. сотрудник приехав, может сразу уехать.