Что-то у меня с головой или с 1С, проверьте меня пожалуйста, по обороту Кт6415 - это мои НО, по обороту ДТ 6415 - НК, но когда оплачивается НДС (например в июне за май) проводкой ДТ 6415 Кт 315, то сумма НДС оплач. попадает в Дт 6415 и на конец периода висит Дт 6415 как переплата

По проводкам попадает все правильно, а вот почему получается переплата нужно разбираться. Возможно ошибка в более ранних периодах. На конец месяца должна быть сумма к оплате в кт6415 или сумма из стр.21 (бывшая стр.24) деки в дт6415. У меня отличается на 1 грн из-за округлений. Обратите особое внимание на июль 2015, возможно ошибка именно там. Если в вытяге есть переплата на 1.07.15, налоговики в августе снимали со счета сумму за минусом переплаты.

Ошибку уже нашла, именно в июле 2015, не знаю как откорректировать

Нужно сделать проводку дт6145 кт315 не на сумму по деке, а за минусом переплаты на 1.07.15. Именно эту сумму они снимали.

Девушки помогите разобраться.. НДС достался с учётом без сч315,постоянное ополчение на дт6415 сразу, итого я никогда не вижу по оборотке за месяц цифру по деке... Как исправить, счёт пополняется с запасом,хочу вести 315.все платежи могу начать проводить на него, но старые остатки д на 6415...запуталась (((

Девушки помогите разобраться.. НДС достался с учётом без сч315,постоянное пополнение на дт6415 сразу, итого я никогда не вижу по оборотке за месяц цифру по деке... Как исправить, счёт пополняется с запасом,хочу вести 315.все платежи могу начать проводить на него, но старые остатки д на 6415...запуталась (((

Сделайте вытяг по состоянию счета СЭА J13023 и перебросьте сумму из него на счет 315, либо дт315 кт6415, либо сделайте дт315 кт311 и сторно дт6415 кт311.

Quote
Blick
Сделайте вытяг по состоянию счета СЭА J13023 и перебросьте сумму из него на счет 315, либо дт315 кт6415, либо сделайте дт315 кт311 и сторно дт6415 кт311.

ой, спасибо за ответ Я пробовала и при переброске дт 315 кт6415 у меня все равно не идёт оборотка кт 6415 с декой к уплате на конец месяца....не понимаю..в ел.кабинете есть сумма переплаты (изза уточненки),но расхождения не на эту сумму(( И не могу определиться на любую дату я могу такую проводку сделать,не подскажете ??

Оборотка может не идти из-за прошлых ошибок в учете. Если хотите, чтоб все сходилось, сделайте сверку с ГНИ и откорректируйте остаток на 6415 на основании сверки. Проводку на 315 можно любой датой сделать, обнаружили ошибку, написали бухсправку и исправили.

Если по декл к уплате например 2000, на пополнение я кидала 3000, по запиту J1302301 стан рахунку 3000, то я ничего не перечисляю по итогу деки, они сами эти 2000 снимут с этих 3000, да?

Quote
Гость
Если по декл к уплате например 2000, на пополнение я кидала 3000, по запиту J1302301 стан рахунку 3000, то я ничего не перечисляю по итогу деки, они сами эти 2000 снимут с этих 3000, да?

да, конечно, еще и 100 на остатке останется на следующий раз

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

сами снимут

Я как странный человек,переспрошу, перебрасывала оплату на ел.счет,к примеру там на сегодня 1000грн. с 6412 на 315.проводки вот такие,проверьте умные люди пожалуйста . .. дт6412 кт00 -1000грн. дт 315 кт 00 +1000грн.

Я же писала Вам проводки в двух вариантах. Счет 00 - это вспомогательный счет в 1С исключительно для ввода остатков, в плане счетов такого счета нет. В принципе результат выйдет правильный, но использование счета 00 некорректно.

Почала вести рах. 315.
За 2016 р. перепровела всі платежі по ПДВ. Чи можна перепроводити 2015 р.????
Питання,
як бути з оплатою ПДВ на митниці????? Чи проходить він по 315 рах.????? ПДВ сплачувалося на рах. митниці, а не на електронний рах.

Як перейти з 6412 на 315, щоб не було від"ємного значення рах. 315?

Оплата на митницю ніякого відношення до 315 рах не має. 315 рахунок-для відображення електронного ПДВ-нарахування та оплата.

А вообще почитайте эту тему и посты в ней , здесь все подробно коллеги написали)

Девочки, помогите, пожалуйста! Совсем запуталась. В марте месяце по декларации вышел минус - (- 12000). В апреле чуток уменьшили минус, по декларации (-2000), а в мае - уже плюс - (26000) и прошла уплата. Правильно ли я понимаю, что по 315 счету отображаю только оплату в 26000 д-т 6412 - кт 315 ? или надо еще как-то отобразить долг -12000 и -2000?

Большая просьба помочь разобраться с пробелами в знаниях:

Хочу правильно отобразить в балансе цифры по НДС.
Есть у меня:
1. Цифра от предшественников в балансе на Дт 6412 - 392883,92, сч.315 - нет.
2. Сума отрицательного значения (НК) на 01.01.17 по деке и Д2 - 409700,00 и в ячейке стр.19.1 - 446000,00 (лимит) из вытяга j1401206 СЕА.
3. Вытяг из СЕА j1402301 - 1320,00 остаток на єлектронном счёте.

Какие из этих цифр должны оказаться в балансе и на каких счетах? СПАСИБО.

ну, кроме того, что не соответствует 315 счет, у Вас еще и сальдо 6412 не соответствует деке...
ищите в каком периоде расхождения, сумма значительная

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо, Ляля - Оля, и помогите, пожалуйста. Ввожу остатки в новую базу, много несоответствий в старой, но хочу правильные остатки ввести. Искать расхождения немыслимо, учёт вёлся тяп-ляп много лет.
Чему должен соответствовать сч.315?
Только с прошлого года есть не включенные в деку вх.НН, есть и лишняя и РК к исх.НН на возврат не включенная. Забытые вх.НН хочу в 2017 потихоньку в деку втягивать, по остальным думаем - там ведь через УР.

Если я введу сч.315 с остатком 1320,00 и 6412 с остатком = 409700,00 (с Д2 за 12.2016)? Правильно?
Как мне в 2017 ввести забытые НН, РК и исправить прочие ошибки прошлых лет?

315 счет - это остаток на казначеском счете 1320,00
помимо остатка по деке, еще надо посмотреть в электронном кабинете какой отстаток к карточке, если он там есть, то остаток в карточке (переплата) плюс отрицательное значение по деке должно давать Дт 6412


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Р.В., спасибо огромное.
В кабинете (состояние расчётов с бюджетом) по НДС 0,00. Значит 6412 = отрицательному значению с Д2 за 12.2016?
А если в 2017 буду вводить забытые вх.НН, РК на уменьшение НО и исправлять через УР прочие ошибки прошлых лет? Мне сейчас нужно просчитать эти суммы и как они изменят отрицательное значение и откорректировать на них 6412?
Не могу понять и боюсь, что эти исправления в 2017 за 2016 начнут вылазить в новом балансе косяками.

непроведенные входящие НН должны висеть на 6442, они на 6412 не влияют. Когда проведете, тогда будет 6415 кт 6442.
РК к своим НН - тут надо понимать какое основание.
дт 6412 сейчас у Вас должен соответствовать деке, если нет переплаты на лицевом.
а в кабинете Вы смотрели на начало 2017? посмотрите за 2016 обороты. Мне кажется, остатки еще не перенеслись в 2017.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

непроведенные входящие НН должны висеть на 6442, они на 6412 не влияют. Когда проведете, тогда будет 6415 кт 6442.

нет, когда получена и проведена НН, то проводка Дт 6412 Кт 6442


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

опечаталась, конечно, дт 6412 кт 6442

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Спасибо девочки, что в столь напряжённое время для всех бухгалтеров помогаете мне. Работала раньше с правильными балансами и никаких вопросов не возникало. А тут попала на запущенный и с пробелами в знаниях сложно правильно всё вывести. В 2016 обороты сошлись, сальдо 0.

На старых 643 и 644 висяки и давно. 6431 и 6441 вывожу их из авансов на 361, 631 делённых на 6.

По остаткам на 6432 и 6442 не подумала, раньше они у меня всегда ежедневно/ежемесячно закрывались.
* Если буду затягивать вх.НН с 2016 мне нужно НДС с них повесить на 6442, и регистрацией вх.НН они увеличат отриц.значение на 6412 как и в декларации. Ляля - Оля, спасибо за подсказку.
А если буду:
- незарегистрированную вх.НН убирать УРом с Д5 деки 2016г., то что я должна предусмотреть на 6442?
- УРом включать в Д1 деки забытую РК на уменьшение НО (возврат провели в 1С, а не включили в деку), надо что-то на 6432 оставить или 6412 уменьшить на НДС с этой суммы?

Quote
незарегистрированную вх.НН убирать УРом с Д5 деки 2016г., то что я должна предусмотреть на 6442?

ну смотрите, если провели в учете (и в деке соответственно), то раньше должны были быть проводки по НДС
дт 6442 кт 631
дт 6412 кт 6442
как бы все красиво закрылось, кроме того, что НН не зарегина.
Если вы теперь снимете через Уточненку, то в БУ будет проводка сторно дт 6412 кт 6442 (сторно)
затем эту сумму закроете на расходы. Т.е. не нужно для это операции ничего предусматривать в остатках.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!