Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 10:27 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 10:31 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 10:34 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 10:40 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 10:54 |
Quote
Blick
Да, есть такая константа Использовать специальные счета по НДС (до 2011). Если будете ее исправлять, будьте внимательны, она периодическая. Исправите сегодняшней датой, с сегодня и начнет проводить правильно, а вчерашние так и останутся.
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:01 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:05 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:13 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:31 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:32 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:34 |
Quote
Lin@
Ой я бы не лезла в прошлые периоды, кто знает что там повылазит после перепроведения периода, всё сверять, ручные проводки ж наверняка есть, я бы сделала как советует Blick , остатки исправила бы
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:38 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:40 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 11:47 |
Якщо так хочеться,сходіть познайомтеся.Скажіть,що ви новий бухгалтер такої то фірми,на всяк випадок візьміть наказ про призначення і хочете для себе вияснити чи все сходиться,звіритися,щоб знати що вам не прийдеться відповідати за старі гріхи.Quote
fenka
не секрет, звичайно)
Нічого зайвого казати не буду,карти розкривати не хочу. лише про залишки на 31.12.2015
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 12:35 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 12:59 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:04 |
Quote
Blick
Та не переживайте Вы так прям до седых волос. У меня почти никогда остатки с предыдущими бухами не сходились. А все потому, что обычно мне выпадала нелегкая доля автоматизировать бухучет, а до меня велось все вручную. Только одна бух попалась с 1С и порядочная, даже сверку с ГНИ сама сделала перед передачей дел.
Или вот недавняя история меня шокировала. Директор привела подругу, попросила помочь ей с балансом. Оказалось подруга ни разу не главбух, ни по должности, ни по знаниям. У них несколько фирм и есть один главбух. Эта девочка ведет приходы и расходы по одной из фирм, главбух ей и сказала - ты эту фирму ведешь, вот все отчеты по ней и делай. А она вообще не в курсе, что в балансе на начало и конец сальдо нужно ставить. В нераспределенную прибыль писала на начало сумму прибыли за прошлый год, на конец - сумму прибыли за текущий. И так 2 или 3 года балансы сдавались, учета нет вообще. Вот тут есть от чего поседеть...
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:09 |
Quote
knv
А там точно НДС нужно? Как-то с трудом вериться, что предыдущий бух. везде ставил без НДС....а как же от отчет сдавал......может фирма на ЕН?
с ув.
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:16 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:22 |
И какой смысл прятать товар? может просто забыла оприходовать или доки позже получила и задним числом провела? Хотя тогда в пассиве другая статья была бы... даже не знаю, что посоветовать. С балансом в статистику я особо не парилась, регулировала разницы текущим годом, но и суммы разниц были поменьше намного. А сейчас ведь еще и дека на основании финотчетности делается, опасно текущим годом корректировать. А дека по прибыли за 2016 год хоть с финрезультатом совпадает?Quote
fenkaQuote
Blick
Та не переживайте Вы так прям до седых волос. У меня почти никогда остатки с предыдущими бухами не сходились. А все потому, что обычно мне выпадала нелегкая доля автоматизировать бухучет, а до меня велось все вручную. Только одна бух попалась с 1С и порядочная, даже сверку с ГНИ сама сделала перед передачей дел.
Или вот недавняя история меня шокировала. Директор привела подругу, попросила помочь ей с балансом. Оказалось подруга ни разу не главбух, ни по должности, ни по знаниям. У них несколько фирм и есть один главбух. Эта девочка ведет приходы и расходы по одной из фирм, главбух ей и сказала - ты эту фирму ведешь, вот все отчеты по ней и делай. А она вообще не в курсе, что в балансе на начало и конец сальдо нужно ставить. В нераспределенную прибыль писала на начало сумму прибыли за прошлый год, на конец - сумму прибыли за текущий. И так 2 или 3 года балансы сдавались, учета нет вообще. Вот тут есть от чего поседеть...
Ви знаєте, в мене теж невеликий багаж знань за плечами :помилок у фін.звітності і в обліку я знайшла купу,а от як їх грамотно виправити - досвіду не вистача.Ось наприклад один із ляпів попререднього бухгалтера: на 01.01.2016 р.запасів повинно бути на 1 391,7 тис грн, а в зданій звітності 215.0 тис грн. Сховала товари. А в пасиві зменшила статтю нерозподілений прибуток на цю ж суму... і така "канітєль" з 2014 р.....
як тут не посивіти?
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:23 |
Quote
knv
Тогда ни в коем случае не лезьте в предыдущие года....закопаетесь. Начните с 2016 года, а перекосы, которые будут вылазить, выравнивайте уже в текущем периоде.
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:27 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:31 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:36 |
Quote
knv
Так получается предыдущий бух просто не оприходовал товар, если Вам нечего продавать и такое расхождение по балансу?! Вы посмотрите, каким годом, число оприходован товар (если он оприходован), на который у Вас идет расхождение по балансу.
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:36 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:38 |
Quote
Kuzya
fenka , мой вам совет. Если опыта маловато, не лезьте в старый чужой период. Наберетесь опыта, поработатете в компании достаточное время. Может многие ошибки вам ошибками уже и казаться не будут, документы найдутся или еще что.. Ну а если что останется, откорректируете, потом, обладая опытом. Потому что судя по Вашим постам, Вы сами не понимаете что делаете, уж извините.
Цитирую: "на 01.01.2016 р.запасів повинно бути на 1 391,7 тис грн, а в зданій звітності 215.0 тис грн. Сховала товари. А в пасиві зменшила статтю нерозподілений прибуток на цю ж суму..." Во первых, не спрятала, а показала лишний товар. Во вторых, если активы завышены, то и пассивы должны увеличится были. А вы пишите - уменьшила пассив... Ну не то все, не то. Не лезьте в старый период. Задолбаетесь потом сами себя исправлять.
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:41 |
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:46 |
Quote
knv
Простите, но Вы говорите, что товар оприходовался или только первичка есть? Тогда Вам по любому нужно оприходовать товар, если есть только первичка, а в базе не проводилось, предыдущим периодом....подать баланс с письмом в статистику.....а продажа тоже была в прошлом году?[/quo
Первинні документи є всі (за 15 рік лише пару-тройку видаткових зібрати від потачальників залишилося), в 1с товари оприбутковано. В 14 році товари не продавали.В звітності залишики по товарам не показали.
30.06.15 майже під 0 продали, з липня по грудень 15 купили ще на мільйон з копійками і в балансі за 15 знов залишки не показали.
А в 1с все є) Баланс із 1С не співпадає з балансом у Медок
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:47 |
Quote
knv
Простите, но Вы говорите, что товар оприходовался или только первичка есть? Тогда Вам по любому нужно оприходовать товар, если есть только первичка, а в базе не проводилось, предыдущим периодом....подать баланс с письмом в статистику.....а продажа тоже была в прошлом году?
Re: субрахунок 3192 | 20 травня, 2016 13:52 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua