Quote
Blick
Да, есть такая константа Использовать специальные счета по НДС (до 2011). Если будете ее исправлять, будьте внимательны, она периодическая. Исправите сегодняшней датой, с сегодня и начнет проводить правильно, а вчерашние так и останутся.

Quote
Lin@
Ой я бы не лезла в прошлые периоды, кто знает что там повылазит после перепроведения периода, всё сверять, ручные проводки ж наверняка есть, я бы сделала как советует Blick , остатки исправила бы

Quote
fenka
не секрет, звичайно)
Нічого зайвого казати не буду,карти розкривати не хочу. лише про залишки на 31.12.2015

Quote
Blick
Та не переживайте Вы так прям до седых волос. У меня почти никогда остатки с предыдущими бухами не сходились. А все потому, что обычно мне выпадала нелегкая доля автоматизировать бухучет, а до меня велось все вручную. Только одна бух попалась с 1С и порядочная, даже сверку с ГНИ сама сделала перед передачей дел.
Или вот недавняя история меня шокировала. Директор привела подругу, попросила помочь ей с балансом. Оказалось подруга ни разу не главбух, ни по должности, ни по знаниям. У них несколько фирм и есть один главбух. Эта девочка ведет приходы и расходы по одной из фирм, главбух ей и сказала - ты эту фирму ведешь, вот все отчеты по ней и делай. А она вообще не в курсе, что в балансе на начало и конец сальдо нужно ставить. В нераспределенную прибыль писала на начало сумму прибыли за прошлый год, на конец - сумму прибыли за текущий. И так 2 или 3 года балансы сдавались, учета нет вообще. Вот тут есть от чего поседеть...

Quote
knv
А там точно НДС нужно? Как-то с трудом вериться, что предыдущий бух. везде ставил без НДС....а как же от отчет сдавал......может фирма на ЕН?

с ув.

Quote
fenka

Quote
Blick
Та не переживайте Вы так прям до седых волос. У меня почти никогда остатки с предыдущими бухами не сходились. А все потому, что обычно мне выпадала нелегкая доля автоматизировать бухучет, а до меня велось все вручную. Только одна бух попалась с 1С и порядочная, даже сверку с ГНИ сама сделала перед передачей дел.
Или вот недавняя история меня шокировала. Директор привела подругу, попросила помочь ей с балансом. Оказалось подруга ни разу не главбух, ни по должности, ни по знаниям. У них несколько фирм и есть один главбух. Эта девочка ведет приходы и расходы по одной из фирм, главбух ей и сказала - ты эту фирму ведешь, вот все отчеты по ней и делай. А она вообще не в курсе, что в балансе на начало и конец сальдо нужно ставить. В нераспределенную прибыль писала на начало сумму прибыли за прошлый год, на конец - сумму прибыли за текущий. И так 2 или 3 года балансы сдавались, учета нет вообще. Вот тут есть от чего поседеть...

Ви знаєте, в мене теж невеликий багаж знань за плечами :помилок у фін.звітності і в обліку я знайшла купу,а от як їх грамотно виправити - досвіду не вистача.Ось наприклад один із ляпів попререднього бухгалтера: на 01.01.2016 р.запасів повинно бути на 1 391,7 тис грн, а в зданій звітності 215.0 тис грн. Сховала товари. А в пасиві зменшила статтю нерозподілений прибуток на цю ж суму... і така "канітєль" з 2014 р.....
як тут не посивіти?

Quote
knv
Тогда ни в коем случае не лезьте в предыдущие года....закопаетесь. Начните с 2016 года, а перекосы, которые будут вылазить, выравнивайте уже в текущем периоде.

Quote
knv
Так получается предыдущий бух просто не оприходовал товар, если Вам нечего продавать и такое расхождение по балансу?! Вы посмотрите, каким годом, число оприходован товар (если он оприходован), на который у Вас идет расхождение по балансу.

Quote
Kuzya
fenka , мой вам совет. Если опыта маловато, не лезьте в старый чужой период. Наберетесь опыта, поработатете в компании достаточное время. Может многие ошибки вам ошибками уже и казаться не будут, документы найдутся или еще что.. Ну а если что останется, откорректируете, потом, обладая опытом. Потому что судя по Вашим постам, Вы сами не понимаете что делаете, уж извините.
Цитирую: "на 01.01.2016 р.запасів повинно бути на 1 391,7 тис грн, а в зданій звітності 215.0 тис грн. Сховала товари. А в пасиві зменшила статтю нерозподілений прибуток на цю ж суму..." Во первых, не спрятала, а показала лишний товар. Во вторых, если активы завышены, то и пассивы должны увеличится были. А вы пишите - уменьшила пассив... Ну не то все, не то. Не лезьте в старый период. Задолбаетесь потом сами себя исправлять.

Quote
knv
Простите, но Вы говорите, что товар оприходовался или только первичка есть? Тогда Вам по любому нужно оприходовать товар, если есть только первичка, а в базе не проводилось, предыдущим периодом....подать баланс с письмом в статистику.....а продажа тоже была в прошлом году?[/quo

Первинні документи є всі (за 15 рік лише пару-тройку видаткових зібрати від потачальників залишилося), в 1с товари оприбутковано. В 14 році товари не продавали.В звітності залишики по товарам не показали.
30.06.15 майже під 0 продали, з липня по грудень 15 купили ще на мільйон з копійками і в балансі за 15 знов залишки не показали.

А в 1с все є) Баланс із 1С не співпадає з балансом у Медок

Quote
knv
Простите, но Вы говорите, что товар оприходовался или только первичка есть? Тогда Вам по любому нужно оприходовать товар, если есть только первичка, а в базе не проводилось, предыдущим периодом....подать баланс с письмом в статистику.....а продажа тоже была в прошлом году?