Quote
ПСИ
там платили часть безналом, может акты делать только на те суммы (проплат)., а про наличные расчеты забыть., просто с этого времени делать все правильно.В последнем акте провести сумму (скорректировану).
Я так понимаю вы заказчик. Если вы и материалы налом неучтенным брали и за работу таким же макаром расчитывались, то да - правильно мыслите, начните с "чистого листа" сейчас.
Материалы вы должны подрядчику передавать на забаланс, без оплаты, так называемые "давальческие материалы" по актам передачи без НДС, только наименование, кол-во, цена без ндс, сумма Дт206 Кт205. Когда готовит акты подрядчик , то должен материалы заказчика вносить в акты КБ2 согласно этих самых актов передачи с этой ценой . После подписания КБ2 КБ3 вы списываете свои материалы на основании КБ2 Дт15 Кт206. И все красиво закрывается у вас. И в идеале если всё так правильно делаете в КБ3 есть строка Стоимость материалов заказчика , она вычитается от общей суммы акта и в оплату подрядчику не попадает, так вот эта сумма у вас сойдется с суммой списания.