Доброе утро, нужна помощь профессионалов, помогите плиз.
Ситуация такая: Заказчик строит дом, нанял ген.подрядчика, в течении 4 м-цев рассчитывались наличными (процентов 10-15 по безналу, остальное налом). С октября хотят работать только по б/н форме. Материал заказчика. Сейчас заказчик хотит упорядочить учет (закрыть КБ-2 и КБ-3).
Может ли ген.подрядчик в актах (КБ-2) показать материал без цены, только написать что материал заказчика?
Зарание спасибо за помощь.

Если не задействованы гос. структуры, то почему бы нет? Тем более, что подрядчик не обязан знать по чём заказчик купил эти материлы. Другой вопрос, что, если хотите, чтобы всё было по правилам, то их надо бы пропустить через забалансовый счёт.

Ну что значит без цены??? не может!!! АВК даже не даст провести без цены!!

Цветик, спасибо большое.
Ген.подрядчик артачится, говорит что для них это криминал (вот только какой, не пойму). Мы заказчик, если потребуем от ген.подрядчика, чтоб материал расписал, но вместо цены писал "материал заказчика". Так будет правильно? Можно так?

Да нельзя так!!

а как можно, что с "малой кровью"

просто материал покупали тоже за наличные и доков подтверждающих нет.

Какой еще криминал?? материалы заказчика в актах минусуются, и к оплате уже сума стоит за минусом стоимости материалов заказчика. И идет на оплату

Quote
ПСИ
материал покупали тоже за наличные и доков подтверждающих нет.

так при списании ж красным материала пойдут, нужно "левые" доки на приход делать тогда под формы...

там ведь оплата была за наличные, какие то доки есть, но не все. Вопрос вот в чем, может ли ген.подрядчик в актах ставить материал без цены, а писать " мат.заказчика".

Quote
Lin@

Quote
ПСИ
материал покупали тоже за наличные и доков подтверждающих нет.

так при списании ж красным материала пойдут, нужно "левые" доки на приход делать тогда под формы...

Каким красным? Вы же ничего не списываете. Вы в акте пишете: покрасили забор. Стоимость работы покраски 10 грн/м, стоимость материалов 0, т.к. это материал заказчика. Я в АВК, наименовании материала писала (матеріал замовника). И, кажется, даже в работе тоже писала, что матеріал замовника. А ещё помню, что некоторым в работе писала, а материал вообще не указывала. И ведомость ресурсов состояла только из потраченного нами.
Я же говорю: если госбюджетные деньги не задействованы, то акты можно составлять так, как считаете нужными. Главное - чтобы заказчику всё было понятно и он со всем согласился. Кому какое дело? Налоговой? Я Вас умоляю, они смотрят на сумму.

Заказчик списывает СВОИ материалы по этому же данному акту!!! и у него пойдут материалы купленные за черный нал "красным" по бухучету. И повторяю АВК без цены вам не даст провести позицию !! чисто технически даже...

Да, точно, кажется АВК не даст провести. Поэтому выход один: вообще не указывать материал.

А заказчик на основании чего будет списывать свои материалы???

как быть? какой выход? меня волнует сторона заказчика.

там платили часть безналом, может акты делать только на те суммы (проплат)., а про наличные расчеты забыть., просто с этого времени делать все правильно.В последнем акте провести сумму (скорректировану).

Quote
ПСИ
там платили часть безналом, может акты делать только на те суммы (проплат)., а про наличные расчеты забыть., просто с этого времени делать все правильно.В последнем акте провести сумму (скорректировану).

Я так понимаю вы заказчик. Если вы и материалы налом неучтенным брали и за работу таким же макаром расчитывались, то да - правильно мыслите, начните с "чистого листа" сейчас.
Материалы вы должны подрядчику передавать на забаланс, без оплаты, так называемые "давальческие материалы" по актам передачи без НДС, только наименование, кол-во, цена без ндс, сумма Дт206 Кт205. Когда готовит акты подрядчик , то должен материалы заказчика вносить в акты КБ2 согласно этих самых актов передачи с этой ценой . После подписания КБ2 КБ3 вы списываете свои материалы на основании КБ2 Дт15 Кт206. И все красиво закрывается у вас. И в идеале если всё так правильно делаете в КБ3 есть строка Стоимость материалов заказчика , она вычитается от общей суммы акта и в оплату подрядчику не попадает, так вот эта сумма у вас сойдется с суммой списания.

Спасибо огромное Lin@. а та часть сумм, что проходила раньше по безналу, на нее нужно сделать акты КБ2 и КБ3. правильно?

Ну да на данный момент этот безнал у вас просто висит как предоплата, закроется Актами в будущем.

Спасибо.