Касовая книга, графа "Від кого отримано чи кому видано". Что в ней писать, если получаем деньги в банке на выплату з/п?

Спрашиваю потому, что в ПКО в строку "прийнято від" я ничего не пишу, оставляю незаполненной.

Банк. Например, получено - АТ "Райффайзен Банк Аваль" 311

я пишу: по чеку .....на выплату ЗП

тоесть особого значения нет, как именно я напишу?
Укаывать ли там номер Р/р ?

Quote
Marina D.
я пишу: по чеку .....на выплату ЗП

а вы вручную ведете или автоматизированно?

Я р/с не указываю. Веду в 1С и заполняю вручную касовую книгу.

А если в выписке провести? Я просто так делаю. А в кассовой книге пишется автоматически

работаю в 1С, но книгу веду в ручном варианте

Я пишу:
от кого - банк
кому - ведомость на зп (аванс) за 01.2012

"На виплату зп" - это как-то сильно не в тему, ведь в бланке от кого, а не для чего И потом я приходую одним ПКО и з/п и другие нужды.

В инструкции об этом ничего нет, насколько я помню, только про незаполненность в ПКО и РКО. Похоже, что большого значения этому проверки не придают. С одной стороны, логично оставить пусто и в кассовой книге - это по логике переноса с ордеров. Но с другой стороны, при проверке по з/п книгу смотрят, а не РКО, потому практично на ведомость ссылаться. А насчет прихода им не надо, но название банка красивее, чем пусто.

Согласна. + 100. Если выдаете з\п через ведомость - указывайте ведомость, если по расходным касовым ордерам, тогда просто инициалы получателей. Я тоже приходую одним касовым ордером и з\п и другие нужды.

а через кого не пишем? з рахунку № назва банку і прізвище працівника на якого був чек?

Веду кассу в 1 С 7.7. Сразу скажу что вести касовую книгу там не удобно! Вместо ордеров, там прописываются банковские выписки и ведомости на выплату. Делать непроведенными ведомости и выписки для того чтоб кассовую книгу сформировало правильно - очень трудоёмко и врмени много отнимает.
Вообщем сдеала свои выводы, В 1С в печатной форме отредактировала как мне надо, распечатала и все.
Вот что вышло:

ПКО Прийнято від НАЗВА БАНКУ за чеком №... Виплата з/п за .... місяць 2012 р.
ВКО Видано За відомістю на виплату №... Виплата з/п за .... місяць 2012 р.

Еще попутно задаю вопрос для тех у кого под рукой лежит кассовая книга. ""У цій книзі пронумеровано та прошнуровано..." пишится в конце или в начале на первом листе. Как я знаю, то в конце, а программа в начале ставит, сразу под надписью "Кассова книга" ?

Веду кассовую книгу в 1С, только сделала под себя. В ПКО : прийнято від пишу "з банку по чеку",підстава - для виплати авансу (заробітної плати) за березень 2012р.В ВКО: видати пишу "Платіжна відомість", А текст - виплата авансу (заробітної плати) за березень 2012р.А текст "У цій книзі пронумеровано та прошнуровано... пишу на кусочке бумаги, там же заделать подписи дира и главбуха, конечно, сами подписи, прошиваю кассовую книгу(естественно,распечатаную),заклеиваю этим кусочком и скрепляю печатью.Все это в КОНЦЕ книги.Проверяющие от этой заклееной попки были в восторге...

Рукописи проверяющие вообще обожают!

Quote
ane4ka-nn
Веду кассу в 1 С 7.7. Сразу скажу что вести касовую книгу там не удобно! Вместо ордеров, там прописываются банковские выписки и ведомости на выплату. Делать непроведенными ведомости и выписки для того чтоб кассовую книгу сформировало правильно - очень трудоёмко и врмени много отнимает.
Вообщем сдеала свои выводы, В 1С в печатной форме отредактировала как мне надо, распечатала и все.
Вот что вышло:

ПКО Прийнято від НАЗВА БАНКУ за чеком №... Виплата з/п за .... місяць 2012 р.
ВКО Видано За відомістю на виплату №... Виплата з/п за .... місяць 2012 р.

Все дело в том, что оформлять расходный ордер при наличии ведомости выплаты, полностью оформленной, вообще не нужно, об этом не раз уже писалось (исключение - если есть филиалы).

Распечатала кассу за прошлый год. Сижу теперь любуюсь. Что с ней дальше делать?
Вот что вышло...
"Вкладной лист кассовой книги" - это просто листы кассовой книги пронумерованные с подписями буха и кассира. Прошиваю, печать и подписи..
"Отчет кассира" - ложу 1-й лист кассовой книги, под него ПКО, ВКО, Ведомость за этот день, дальше 2-й лист кассовой книги, под него ложу ПКО, ВКО, Ведомость за этот день и т.д. Потом этот отчет тоже прошивать?
Подскажите, первый раз мучаюсь....

Quote
ane4ka-nn
Распечатала кассу за прошлый год. Сижу теперь любуюсь. Что с ней дальше делать?
Вот что вышло...
"Вкладной лист кассовой книги" - это просто листы кассовой книги пронумерованные с подписями буха и кассира. Прошиваю, печать и подписи..
"Отчет кассира" - ложу 1-й лист кассовой книги, под него ПКО, ВКО, Ведомость за этот день, дальше 2-й лист кассовой книги, под него ложу ПКО, ВКО, Ведомость за этот день и т.д. Потом этот отчет тоже прошивать?
Подскажите, первый раз мучаюсь....

про яку відомість ви говорите? де і як її роздрукувати?

питання зняте, то мова була про відомості на виплату зарплати. А підкажіть друкую касову книгу і там від кого отримано пише Прийнято від ...(назва банку) на виплату зп за.... Тут чек вже не вказується?

Quote
manja
питання зняте, то мова була про відомості на виплату зарплати. А підкажіть друкую касову книгу і там від кого отримано пише Прийнято від ...(назва банку) на виплату зп за.... Тут чек вже не вказується?

В кассовой книге - точно не обязательно. Это только 1С 7.7 так подробно заполняла кас.книгу. А у меня сейчас в 1С8 пишет так, как мы и раньше писали вручную: в графе от кого принято/кому выдано пишет только фамилию, которую мы указываем во вкладке в ПКО или РКО в программе. Лично я, заполняя ПКО на полученные в банке ден.ср-ва, в пункте "от кого" пишу фамилию сотрудника, на кот.выписан чек. А счет, естественно, указан 311. В графе "підстава" пишу "отримано в банку за чеком №...".

Я,честно говоря,тоже не пойму,что за ведомость.То,что Вы сшили-только листы кассовой книги-это и есть кассовая книга.Зашить,подписать диром и главбухом,пропечатать,на титульной странице должно быть написано с какого по какое число -и хранить,как зеницу ока.По крайней мере знать, где лежит,если потребуют.Те листы,к которым Вы прикладываете упомянутые в них документы-это кассовые отчеты.Их я зашиваю помесячно( просто сшиваю,без наворотов),храню тоже помесячно.Только учтите: придет проверка-сначала перешерстят кассовую книгу,а потом начинаются "дополнительные вопросы" типа : " А вот за ... січня покажите ПКО № ..." Вот тут и понадобятся кассовые отчеты!

Quote
ane4ka-nn
...
"Отчет кассира" - ложу 1-й лист кассовой книги, под него ПКО, ВКО, Ведомость за этот день, дальше 2-й лист кассовой книги, под него ложу ПКО, ВКО, Ведомость за этот день и т.д. Потом этот отчет тоже прошивать?
Подскажите, первый раз мучаюсь....

Собранный таким образом отчет кассира я скрепляю степлером за каждый день отдельно и храню сложенные в папке в хронологическом порядке вместе с кассовой книгой. По кассовой книге есть в Положении о кассовых операциях требование о том, что распечатанные листы кассовой книги, если ведутся в эл.виде, хранятся за каждый месяц отдельно:
"Вкладний аркуш касової книги" протягом року зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) "Вкладний аркуш касової книги" формується в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства - юридичної особи, а підшивки формуються в книгу, яка скріплюється відбитком печатки підприємства (юридичної особи)."

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та
оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" або "Прийнято від" не заповнюється.
Вот я и оставляю эту строчку пустой. Не понимаю на основании чего, другие бухгалтера в ней что-то пишут. В чем тут загвоздка? Может я не так понимаю.

Я долго пыталась выяснить этот вопрос, но, уже выбилась из сил! В Положении четко сказано оставлять пустой...
На первом листе кассовой книги у меня накписано Название, Типова форма КО-4, ЭДРПОУ, Касова книга на 2011 рік.
Дальше идут ее листы.
Если лист последний в месяце, то на нем написано "листів з початку місяця: ... "
Если лист последний в году, то на нем написано "листів з початку місяця: ..."; "листів з початку року: ..." и все. Лист заканчивается этими словами. Где же должно писаться "у цій книзі пронумеровано та прошнуровано ___ сторінок, опечатано печаткою..." ? На этом же листе внизу или с обратной стороны последнего листа кассовой книги? Или вообще на отдельном листе.

Извините за этот допрос, но все впервые, хочу один раз нормально сделать и научится!

Quote
nikon
Я,честно говоря,тоже не пойму,что за ведомость.То,что Вы сшили-только листы кассовой книги-это и есть кассовая книга.Зашить,подписать диром и главбухом,пропечатать,на титульной странице должно быть написано с какого по какое число -и хранить,как зеницу ока.По крайней мере знать, где лежит,если потребуют.Те листы,к которым Вы прикладываете упомянутые в них документы-это кассовые отчеты.Их я зашиваю помесячно( просто сшиваю,без наворотов),храню тоже помесячно.Только учтите: придет проверка-сначала перешерстят кассовую книгу,а потом начинаются "дополнительные вопросы" типа : " А вот за ... січня покажите ПКО № ..." Вот тут и понадобятся кассовые отчеты!

Спасибо за подробное обьяснение! Я говорила о ведомости на выплату грошей.
Вы написали "на титульной странице должно быть написано с какого по какое число". Я такого правила нигде еще не читала. Где именно это писать?

1. Ну,про титульную страницу - это еще старая закваска дает себя знать!Просто у меня обороты по кассе были каждый день,кас. книга была на бумаге, а она(книга),как известно,на 50 листов.Значит,ее хватало на 2 неполных месяца.Обложки одинаковые,какая предыдущая,какая последующая-не отличить.Вот и писала(по совету бородатых бухгалтеров) в правом нижнем углу на титульной странице: Розпочато ХХ.ХХ.2010р.
Закінчено ХХ.ХХ.2010р.
Просто, если кас. книг много-так легче найти нужный день.Теперь кас. книгу веду в 1С,а привычка осталась.Это не есть вимога.Это опыт.
2. Берете кусочек бумаги(приблиз.11см на 6 см) ,на нем печатаете" У цій книзі пронумеровано , прошнуровано і скріплено печаткою 50 (П'ятдесят) сторінок.( зі сторінки 1 по сторінку 50 включно).
Директор І.І. Іванов
Гол.бухгалтер О.О. Петров
Этим кусочком заклеиваете с обратной стороны последнего листа кассовой книги по нитке,которой зашита кас.книга,причем хвостики нитки должны быть видны.
Иванов и Петров расписываются возле своих фамилий соответственно.
Ставите печать частью на эту бумажку,частью на лист, на котором она приклеена.
Уф...Утомилась! До завтра, до связи!

Спасибо вам огромное, nikon! Очень доступно обьясняете. Все поняла, думаю получится

Рада помочь!

Продолжу тему.. )
Что ставить на квитанции к ПКО, печать предприятия или штамп "сплачено" с датой? или то и другое?

3.3 другий абз.
Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього
підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

и второй подобный вопрос, если получены деньги из банка в кассу, что делать с квитанцией к ПКО? Отрывать и выбрасывать? куда ее? или не отрывать?