1С:Підприємство 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерія для України (базова), редакція 1.2.
Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.18.2)

У предприятия 4 счета: 2 гривневых (текущий и карточный) и 2 валютных (текущий и транзитный)
При создании платежек и др.док-тов по поступлению и продаже валюты сами проводки нормальные, но при просмотре 314 счета из-за аналитики получается "картинка" при которой по счету "транзит" зависает в Дт сумма, перечисленная на "валютный", и одновременно эта же сумма отражается в Дт с минусом в строке без аналитики.
Так и висят с прошлого года развернутые остатки.

Это при создании плат.поручения входящего, указываю фирму-получателя /по умолчанию/ и банк.счет "валютный", потом для фирмы-плательщика создала карточку на эту же фирму и счет "транзит".
Пробовала через исходящее пл.пор., получается с транзитного спишется, а вот на валютном потом такая же развернутая картина - висит и черным и красным.
При использовании ордеров на поступление/списание средств - то же самое.

Что я делаю не так? Или так и должно быть?

Сложно по словам понять, можно пример проводок.

1. Плат.поручение входящее
314 /транзит/ 506 - 1000$ - получена ссуда

2. Плат.поручение исходящее (50% обяз.продажа)
334 314 /транзит/ - 500$

3. Плат.поручение входящее (50% на наш валют.счет)
312 /валют/ 314 /пусто/ - 500$

4. Плат.поручение исходящее (если сразу продаем "свое" )
334 312 /валют/ - 500$

5. Заявки на продажу и Продажа валюты (на их основании) формируют проводки как и надо Дт 333 Кт 334 + на разницы.

По счету 314 получается:
Аналитика "Транзит" Дт = 1000, Кт = 500,
Остаток по Дт = 500
Аналитика "Пустая строка" Дт = 0, Кт = 500
Остаток по Дт = - 500

По поисковику нашла, что вторым контрагентом по платежкам проходит банк, тогда там аналитика не светит.
Но транзитный счет и выписки по нему на фирму оформлены.

у меня проводки идут так (реализация нерезиденту)
312 362 50% -рплачитваю поставку другому нерезиденту
314 362 50% сума которая пойдет на продажу
334 314 перечисление валюты на продажу

курсовые разницы

311 334 поступление гривен

т.е. все по порядку как показано в 1с, главное соблюдать последовательнось (время проведения см.)
закрываются все счета, курсовые разницы правильно насчитываются

Так по последовательности валюта как раз сразу на транзитный счет попадает, а не на валютный

STI , вы не 1000$ отправляйте на 314, а половину

312 506 500$ ; 500$ стазу попало на валютный 312 счет и используйте их в дальнейшем. по потребности
314 506 500$ , а то что продается - идет на 314 , транзитный...
334 314 500$ и тд.