не встречались кому-нибудь?

ищу

Шо им передать, если увижу?

Quote
Доцент Иванович
Шо им передать, если увижу?

Узнай, сколько стоит?

Добрый день!

Есть специализированная конфигурация "Учет ценных бумаг" на базе 1С:Предприятие 8 "Бухгалтерия для Украины"

1. Основные возможности программного продукта
1.1 Для сотрудников «Фронт офиса»
• учет по всем видам деятельности (дилерская, брокерская, андерайтинг, управление активами, предоставление услуг);
• учет корпоративных событий, событий по эмитентам, хранение скан-копий документов (собрание акционеров и т.п.)
• учет сделок на спотовом и срочном рынке;
• загрузка совершенных сделок с торговых площадок, неорганизованный рынок. Возможна расшифровка информации по транзитным счетам;
• расчет вознаграждения брокера, хранителя по тарифной сетке;
• загрузка котировок по ценным бумагам;
• фиксирование поручений клиентов по наполнению портфелей и контроль их исполнения;
• ведение собственных и клиентских портфелей по дате заключения сделки:
o возможность неограниченного количества собственных и клиентских портфелей;
o перемещение ценных бумаг между портфелями;
o возможность учета «шортов»;
o мультивалютный учет портфелей (валюта регламентного учета, валюта управленческого учета);
o отражение финансовых результатов по собственным и клиентским портфелям;
o план-фактный анализ движения ценных бумаг и денежных средств;
• визуальный контроль прохождения этапов сделок, возможность визирования ответственными лицами компании;
• история прохождения сделок по этапам;
• гибкие возможности анализа документов с помощью журналов:
o настройка колонок, цветовой индикации по событиям под каждого пользователя;
o гибкие возможности настройки отборов;
o групповая обработка документов:
o изменение портфелей, состояний и т.п.;
o печать документов (тикеты и пр.);

1.2 Для сотрудников «Бек офиса»
• формирование документов «Договор ЦБ» на основании сделок;
• автоматическая сквозная нумерация договоров согласно торговым правилам. Контроль сквозной нумерации;
• возможность назначения ответственных сотрудников «Бек-офиса» за исполнение договора;
• визуальный контроль прохождения этапов договоров. Возможность строить планы по поставке и оплате на определенный период;
• история прохождения договоров по этапам;
• подготовка бумажных вариантов договоров, распоряжений, анкет с помощью шаблонов MS Word:
o возможность печати двуязычных документов;
o около 500 предопределенных тегов для шаблонов;
o возможность добавления тегов пользователями (конструктор тегов);
o возможность использования в качестве тега шаблона (использование вложенных шаблонов)
o назначение шаблонов договоров по условиям заданных пользователем (автоматический подбор необходимого шаблона по договору);
• подготовка электронных аналогов распоряжений хранителю или регистратору. Отображение этапа их выполнения в Договорах ЦБ и отдельном журнале;
• обработка распоряжений хранителем, автоматическое закрытие договоров по поставке (вариант работы с собственным хранителем)
• подготовка отчетности в ГКЦБФР посредством выгрузки информации по Договорам ЦБ в программу «АФР-ТЦП» (выгрузка договоров и автоматическая сверка информации);
• фиксирование договоров попадающих под критерии финансового мониторинга;
• ведение собственных и клиентских портфелей по дате перерегистрации (попакетно):
o учет ценных бумаг и денежных средств по собственникам, брокерам местам хранения, счетам;
o план фактный анализ движения ценных бумаг и денежных средств;
o перемещение ценных бумаг и денежных средств между счетами, брокерами, местами;
o конвертация ценных бумаг (в DR и обратно);
o конвертация денежных средств в разные валюты;

• хранение скан-копий документов:
o документы по физическим лицам (паспортные данные, ИНН и пр.)
o документы по юридическим лицам (свидетельства, лицензии и пр.)
o документы по событиям (договора ЦБ, распоряжения, отчеты эмитентов и пр.)
• гибкие возможности анализа документов с помощью журналов:
o настройка колонок, цветовой индикации по событиям под каждого пользователя;
o гибкие возможности настройки отборов;
o групповая обработка документов:
o изменение ответственных, состояний и т.п.;
o формирование распоряжений, платежных поручений;
o; печать документов (договора, распоряжения, анкеты и т.п.)


1.3 Для сотрудников «Хранителя»
• быстрый доступ к договорам по выставленным распоряжениям;
• использование единой справочной информации;
• возможность обрабатывать распоряжения в электронном виде:
o прохождение документа по этапам, фиксирование истории;
o возможность отклонения распоряжений с указанием причины;
o автоматическое закрытие договора по поставке при проведении распоряжений;
• загрузка информации по начисленной комиссии хранителя из конфигурации «1С:Депозитарий»;

1.4 Для сотрудников «Бухгалтерии»
• использование единой справочной информации;
• проведения по бухгалтерскому и налоговому учету торговых операций:
o по спотовому рынку:
o списание зачисление ценных бумаг по 35 счету (FIFO, LIFO, Средняя);
o отражение взаиморасчетов;
o начисление комиссии;
o отражение ВД/ВР
o по срочному рынку:
o отражение открытых обязательств (покупка, продажа) на забалансовых регистрах;
o закрытие открытых обязательств (FIFO);
o начисление комиссии (брокера, биржи);
o начисление вариационной маржи;
o отражение открытых обязательств в доходах (затратах) будущих периодов;
o отражение ВД/ВР
• проведения по бухгалтерскому учету неторговых операций:
o заведение (выведение) денежных средств на (с) биржу (и) собственных и клиентских;
o заведение (выведение) денежных средств на (с) биржу (и) клиентов использующих только Хранителя (транзитом);

• загрузка банковских выписок, закрытие договоров ЦБ по оплате;
• закрытие документов на редактирование после проведения бухгалтерией;

Более детальная информация:
(044) 227-36-46
(044) 227-36-16

Business-novator@ukr.net